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广发安泽短债D基金净值查询(020627)

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今天最新净值 1.0273 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1347
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.6963亿
最近资产：38.37亿
基金公司：
基金经理：刘志辉古渥

近一月广发安泽短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安泽短债D(020627)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020627	广发安泽短债D	1.0274	1.1348	1.0273	1.1347	0.0001	0.01%
2026-09-16	020627	广发安泽短债D	1.0273	1.1347	1.0271	1.1345	0.0002	0.02%
2026-09-15	020627	广发安泽短债D	1.0271	1.1345	1.0270	1.1344	0.0001	0.01%
2026-09-14	020627	广发安泽短债D	1.0270	1.1344	1.0269	1.1343	0.0001	0.01%
2026-09-11	020627	广发安泽短债D	1.0269	1.1343	1.0269	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-10	020627	广发安泽短债D	1.0269	1.1343	1.0269	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-09	020627	广发安泽短债D	1.0269	1.1343	1.0269	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-08	020627	广发安泽短债D	1.0269	1.1343	1.0269	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-07	020627	广发安泽短债D	1.0269	1.1343	1.0267	1.1341	0.0002	0.02%
2026-09-04	020627	广发安泽短债D	1.0267	1.1341	1.0267	1.1341	0.0000	0.00%

2026-09-03	020627	广发安泽短债D	1.0267	1.1341	1.0265	1.1339	0.0002	0.02%
2026-09-02	020627	广发安泽短债D	1.0265	1.1339	1.0265	1.1339	0.0000	0.00%
2026-09-01	020627	广发安泽短债D	1.0265	1.1339	1.0263	1.1337	0.0002	0.02%
2026-08-31	020627	广发安泽短债D	1.0263	1.1337	1.0261	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-28	020627	广发安泽短债D	1.0261	1.1335	1.0261	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-27	020627	广发安泽短债D	1.0261	1.1335	1.0262	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020627	广发安泽短债D	1.0262	1.1336	1.0262	1.1336	0.0000	0.00%
2026-08-25	020627	广发安泽短债D	1.0262	1.1336	1.0262	1.1336	0.0000	0.00%
2026-08-24	020627	广发安泽短债D	1.0262	1.1336	1.0300	1.1334	0.0002	0.02%
2026-08-21	020627	广发安泽短债D	1.0300	1.1334	1.0301	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020627	广发安泽短债D	1.0301	1.1335	1.0301	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-19	020627	广发安泽短债D	1.0301	1.1335	1.0301	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-18	020627	广发安泽短债D	1.0301	1.1335	1.0300	1.1334	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%