广发安泽短债D基金净值查询(020627)
今天最新净值
1.0274
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1348
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：35.6963亿
- 最近资产：38.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉 古渥
近一周,广发安泽短债D(020627)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020627 |
广发安泽短债D |
1.0275 |
1.1349 |
1.0274 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
020627 |
广发安泽短债D |
1.0274 |
1.1348 |
1.0273 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020627 |
广发安泽短债D |
1.0273 |
1.1347 |
1.0271 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020627 |
广发安泽短债D |
1.0271 |
1.1345 |
1.0270 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020627 |
广发安泽短债D |
1.0270 |
1.1344 |
1.0269 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
