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华富恒盛纯债债券E基金净值查询(019445)

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今天最新净值 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2044
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0269亿
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤之奇
近一季华富恒盛纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富恒盛纯债债券E(019445)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1147 1.2047 1.1144 1.2044 0.0003 0.03%
2026-09-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1144 1.2044 1.1142 1.2042 0.0002 0.02%
2026-09-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1142 1.2042 1.1139 1.2039 0.0003 0.03%
2026-09-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1139 1.2039 1.1138 1.2038 0.0001 0.01%
2026-09-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1138 1.2038 1.1138 1.2038 0.0000 0.00%
2026-09-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1138 1.2038 1.1137 1.2037 0.0001 0.01%
2026-09-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1137 1.2037 1.1136 1.2036 0.0001 0.01%
2026-09-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1136 1.2036 1.1135 1.2035 0.0001 0.01%
2026-09-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1135 1.2035 1.1131 1.2031 0.0004 0.04%
2026-09-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1131 1.2031 1.1130 1.2030 0.0001 0.01%
2026-09-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1130 1.2030 1.1126 1.2026 0.0004 0.04%
2026-09-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1126 1.2026 1.1126 1.2026 0.0000 0.00%
2026-09-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1126 1.2026 1.1122 1.2022 0.0004 0.04%
2026-08-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1122 1.2022 1.1121 1.2021 0.0001 0.01%
2026-08-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1121 1.2021 1.1122 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1122 1.2022 1.1125 1.2025 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1121 1.2021 0.0004 0.04%
2026-08-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1121 1.2021 1.1123 1.2023 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1123 1.2023 1.1125 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1125 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1125 1.2025 1.1119 1.2019 0.0006 0.05%
2026-08-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1119 1.2019 1.1117 1.2017 0.0002 0.02%
2026-08-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1117 1.2017 1.1115 1.2015 0.0002 0.02%
2026-08-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1115 1.2015 1.1110 1.2010 0.0005 0.05%
2026-08-12 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1110 1.2010 1.1110 1.2010 0.0000 0.00%
2026-08-11 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1110 1.2010 1.1109 1.2009 0.0001 0.01%
2026-08-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1109 1.2009 1.1105 1.2005 0.0004 0.04%
2026-08-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1105 1.2005 1.1102 1.2002 0.0003 0.03%
2026-08-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1102 1.2002 1.1102 1.2002 0.0000 0.00%
2026-08-05 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1102 1.2002 1.1101 1.2001 0.0001 0.01%
2026-08-04 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1101 1.2001 1.1099 1.1999 0.0002 0.02%
2026-08-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1099 1.1999 1.1097 1.1997 0.0002 0.02%
2026-07-31 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1097 1.1997 1.1094 1.1994 0.0003 0.03%
2026-07-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1094 1.1994 1.1089 1.1989 0.0005 0.05%
2026-07-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1089 1.1989 1.1091 1.1991 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1091 1.1991 1.1092 1.1992 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1092 1.1992 1.1092 1.1992 0.0000 0.00%
2026-07-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1092 1.1992 1.1089 1.1989 0.0003 0.03%
2026-07-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1089 1.1989 1.1088 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1088 1.1988 1.1078 1.1978 0.0010 0.09%
2026-07-21 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1078 1.1978 1.1077 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-20 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1077 1.1977 1.1078 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1078 1.1978 1.1074 1.1974 0.0004 0.04%
2026-07-16 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1074 1.1974 1.1076 1.1976 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1076 1.1976 1.1074 1.1974 0.0002 0.02%
2026-07-14 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1074 1.1974 1.1072 1.1972 0.0002 0.02%
2026-07-13 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1073 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1073 1.1973 1.1072 1.1972 0.0001 0.01%
2026-07-09 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1071 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-08 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1071 1.1971 1.1068 1.1968 0.0003 0.03%
2026-07-07 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1968 1.1068 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-06 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1068 1.1968 1.1063 1.1963 0.0005 0.05%
2026-07-03 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1063 1.1963 1.1064 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1964 1.1063 1.1963 0.0001 0.01%
2026-07-01 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1063 1.1963 1.1070 1.1970 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1070 1.1970 1.1072 1.1972 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1072 1.1972 1.1067 1.1967 0.0005 0.05%
2026-06-26 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1067 1.1967 1.1065 1.1965 0.0002 0.02%
2026-06-25 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1065 1.1965 1.1059 1.1959 0.0006 0.05%
2026-06-24 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1059 1.1959 1.1060 1.1960 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1060 1.1960 1.1064 1.1964 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1064 1.1964 1.1062 1.1962 0.0002 0.02%
2026-06-18 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1062 1.1962 1.1058 1.1958 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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