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国新国证鑫和利率债A基金净值查询(019537)

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今天最新净值 1.0151 -0.0019 -0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0151
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7023亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：桑劲乔

近一季国新国证鑫和利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国新国证鑫和利率债A(019537)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0135	1.0135	1.0151	1.0151	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0151	1.0151	1.0170	1.0170	-0.0019	-0.19%
2025-12-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2025-12-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2025-12-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0155	1.0155	1.0145	1.0145	0.0010	0.10%
2025-12-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0149	1.0149	1.0129	1.0129	0.0020	0.20%
2025-12-04	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0129	1.0129	1.0160	1.0160	-0.0031	-0.31%
2025-12-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0172	1.0172	1.0182	1.0182	-0.0010	-0.10%

2025-12-01	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0182	1.0182	1.0177	1.0177	0.0005	0.05%
2025-11-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0177	1.0177	1.0163	1.0163	0.0014	0.14%
2025-11-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0163	1.0163	1.0177	1.0177	-0.0014	-0.14%
2025-11-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0177	1.0177	1.0197	1.0197	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-11-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-11-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0203	1.0203	1.0207	1.0207	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0209	1.0209	1.0200	1.0200	0.0009	0.09%
2025-11-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0201	1.0201	1.0205	1.0205	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2025-11-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%

2025-11-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2025-11-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0196	1.0196	1.0203	1.0203	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0203	1.0203	1.0217	1.0217	-0.0014	-0.14%
2025-11-05	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-11-04	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2025-10-31	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0212	1.0212	1.0191	1.0191	0.0021	0.21%
2025-10-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0191	1.0191	1.0182	1.0182	0.0009	0.09%
2025-10-29	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2025-10-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0188	1.0188	1.0163	1.0163	0.0025	0.25%
2025-10-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0163	1.0163	1.0155	1.0155	0.0008	0.08%
2025-10-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0155	1.0155	1.0163	1.0163	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0174	1.0174	1.0161	1.0161	0.0013	0.13%
2025-10-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0161	1.0161	1.0180	1.0180	-0.0019	-0.19%
2025-10-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%
2025-10-16	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2025-10-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0153	1.0153	1.0156	1.0156	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0156	1.0156	1.0148	1.0148	0.0008	0.08%
2025-10-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0148	1.0148	1.0129	1.0129	0.0019	0.19%
2025-10-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0131	1.0131	1.0116	1.0116	0.0015	0.15%
2025-09-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0116	1.0116	1.0096	1.0096	0.0020	0.20%
2025-09-29	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0096	1.0096	1.0114	1.0114	-0.0018	-0.18%
2025-09-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-09-25	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0112	1.0112	1.0101	1.0101	0.0011	0.11%
2025-09-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0101	1.0101	1.0128	1.0128	-0.0027	-0.27%
2025-09-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0128	1.0128	1.0141	1.0141	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0141	1.0141	1.0123	1.0123	0.0018	0.18%
2025-09-19	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0123	1.0123	1.0146	1.0146	-0.0023	-0.23%
2025-09-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0146	1.0146	1.0166	1.0166	-0.0020	-0.20%
2025-09-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0166	1.0166	1.0145	1.0145	0.0021	0.21%
2025-09-16	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0145	1.0145	1.0122	1.0122	0.0023	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
中信保诚稳鑫债券D	1.1617	0.07%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%