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国新国证鑫和利率债A基金净值查询(019537)

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今天最新净值 1.0135 -0.0016 -0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0135
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7023亿
  • 最近资产：12.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑劲乔
近一年国新国证鑫和利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国新国证鑫和利率债A(019537)基金累计收益率-1.91%
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2025-12-16 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-12-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0135 1.0135 1.0151 1.0151 -0.0016 -0.16%
2025-12-12 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0151 1.0151 1.0170 1.0170 -0.0019 -0.19%
2025-12-11 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2025-12-10 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2025-12-09 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10%
2025-12-08 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0149 1.0149 1.0129 1.0129 0.0020 0.20%
2025-12-04 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0129 1.0129 1.0160 1.0160 -0.0031 -0.31%
2025-12-03 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-11-28 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14%
2025-11-27 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0163 1.0163 1.0177 1.0177 -0.0014 -0.14%
2025-11-26 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0177 1.0177 1.0197 1.0197 -0.0020 -0.20%
2025-11-25 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-11-21 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-11-20 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0203 1.0203 1.0207 1.0207 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2025-11-14 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-11-11 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-11-10 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2025-11-07 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0203 1.0203 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.14%
2025-11-05 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-11-04 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-10-31 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0212 1.0212 1.0191 1.0191 0.0021 0.21%
2025-10-30 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2025-10-29 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2025-10-28 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
2025-10-27 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08%
2025-10-24 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0155 1.0155 1.0163 1.0163 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.08%
2025-10-22 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0174 1.0174 1.0161 1.0161 0.0013 0.13%
2025-10-20 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0161 1.0161 1.0180 1.0180 -0.0019 -0.19%
2025-10-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2025-10-16 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-10-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2025-10-13 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0148 1.0148 1.0129 1.0129 0.0019 0.19%
2025-10-10 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0131 1.0131 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
2025-09-30 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0116 1.0116 1.0096 1.0096 0.0020 0.20%
2025-09-29 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0096 1.0096 1.0114 1.0114 -0.0018 -0.18%
2025-09-26 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-09-25 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0112 1.0112 1.0101 1.0101 0.0011 0.11%
2025-09-24 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0101 1.0101 1.0128 1.0128 -0.0027 -0.27%
2025-09-23 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0141 1.0141 1.0123 1.0123 0.0018 0.18%
2025-09-19 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2025-09-18 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0146 1.0146 1.0166 1.0166 -0.0020 -0.20%
2025-09-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0166 1.0166 1.0145 1.0145 0.0021 0.21%
2025-09-16 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0145 1.0145 1.0122 1.0122 0.0023 0.23%
2025-09-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18%
2025-09-11 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-09-10 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0099 1.0099 1.0133 1.0133 -0.0034 -0.34%
2025-09-09 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0133 1.0133 1.0149 1.0149 -0.0016 -0.16%
2025-09-08 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2025-09-05 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0169 1.0169 1.0187 1.0187 -0.0018 -0.18%
2025-09-04 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2025-09-03 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0193 1.0193 1.0174 1.0174 0.0019 0.19%
2025-09-02 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-09-01 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0173 1.0173 1.0162 1.0162 0.0011 0.11%
2025-08-29 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-08-28 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0154 1.0154 1.0182 1.0182 -0.0028 -0.27%
2025-08-27 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0182 1.0182 1.0198 1.0198 -0.0016 -0.16%
2025-08-26 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0198 1.0198 1.0193 1.0193 0.0005 0.05%
2025-08-25 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0193 1.0193 1.0172 1.0172 0.0021 0.21%
2025-08-22 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2025-08-21 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0184 1.0184 1.0157 1.0157 0.0027 0.27%
2025-08-20 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0157 1.0157 1.0167 1.0167 -0.0010 -0.10%
2025-08-19 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0167 1.0167 1.0145 1.0145 0.0022 0.22%
2025-08-18 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0145 1.0145 1.0191 1.0191 -0.0046 -0.45%
2025-08-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0191 1.0191 1.0206 1.0206 -0.0015 -0.15%
2025-08-14 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0206 1.0206 1.0218 1.0218 -0.0012 -0.12%
2025-08-13 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-08-12 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2025-08-11 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0229 1.0229 1.0260 1.0260 -0.0031 -0.30%
2025-08-08 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-08-07 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0259 1.0259 1.0249 1.0249 0.0010 0.10%
2025-08-06 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-08-05 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2025-08-04 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.05%
2025-08-01 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-07-31 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0244 1.0244 1.0233 1.0233 0.0011 0.11%
2025-07-30 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0233 1.0233 1.0196 1.0196 0.0037 0.36%
2025-07-29 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0196 1.0196 1.0235 1.0235 -0.0039 -0.38%
2025-07-28 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0235 1.0235 1.0211 1.0211 0.0024 0.24%
2025-07-25 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-07-24 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0206 1.0206 1.0241 1.0241 -0.0035 -0.34%
2025-07-23 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0241 1.0241 1.0250 1.0250 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2025-07-21 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0275 1.0275 1.0277 1.0277 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-07-16 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0281 1.0281 1.0263 1.0263 0.0018 0.18%
2025-07-14 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
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2025-07-09 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
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2025-01-20 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2025-01-16 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2025-01-15 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0357 1.0357 1.0351 1.0351 0.0006 0.06%
2025-01-14 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0351 1.0351 1.0337 1.0337 0.0014 0.14%
2025-01-13 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0337 1.0337 1.0354 1.0354 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03%
2025-01-09 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0372 1.0372 1.0386 1.0386 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0387 1.0387 1.0379 1.0379 0.0008 0.08%
2025-01-02 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2024-12-31 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2024-12-26 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2024-12-25 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0337 1.0337 1.0351 1.0351 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2024-12-20 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0357 1.0357 1.0332 1.0332 0.0025 0.24%
2024-12-19 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0332 1.0332 1.0323 1.0323 0.0009 0.09%
2024-12-18 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0323 1.0323 1.0331 1.0331 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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