国新国证鑫和利率债A基金净值查询(019537)

今天最新净值 1.0331 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7023亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：
基金经理：桑劲乔

近一季国新国证鑫和利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国新国证鑫和利率债A(019537)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-16	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2026-09-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%
2026-09-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2026-09-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2026-09-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-09-04	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2026-09-02	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2026-08-31	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%
2026-08-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0329	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0329	1.0329	1.0323	1.0323	0.0006	0.06%
2026-08-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0325	1.0325	1.0331	1.0331	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2026-08-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2026-08-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%

2026-08-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0318	1.0318	1.0314	1.0314	0.0004	0.04%
2026-08-12	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2026-08-11	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0320	1.0320	1.0315	1.0315	0.0005	0.05%
2026-08-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%
2026-08-06	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-08-05	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2026-08-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2026-07-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0303	1.0303	1.0295	1.0295	0.0008	0.08%
2026-07-29	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-07-28	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-07-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0296	1.0296	1.0301	1.0301	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2026-07-21	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-07-20	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-07-16	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-07-14	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2026-07-13	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2026-07-09	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0296	1.0296	1.0298	1.0298	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2026-07-07	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0296	1.0296	1.0289	1.0289	0.0007	0.07%
2026-07-03	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2026-07-02	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2026-07-01	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0295	1.0295	1.0303	1.0303	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0303	1.0303	1.0291	1.0291	0.0012	0.12%
2026-06-26	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2026-06-25	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0288	1.0288	1.0281	1.0281	0.0007	0.07%
2026-06-24	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2026-06-23	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0280	1.0280	1.0283	1.0283	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%