中信保诚稳鑫债券D基金净值查询(020504)

今天最新净值 1.2120 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：杨穆彬

近一季中信保诚稳鑫债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鑫债券D(020504)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2125	1.2125	1.2120	1.2120	0.0005	0.04%
2026-09-14	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2120	1.2120	1.2121	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2121	1.2121	1.2128	1.2128	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2128	1.2128	1.2130	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%
2026-09-08	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2130	1.2130	1.2133	1.2133	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2133	1.2133	1.2126	1.2126	0.0007	0.06%
2026-09-04	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2126	1.2126	1.2126	1.2126	0.0000	0.00%
2026-09-03	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2126	1.2126	1.2107	1.2107	0.0019	0.16%
2026-09-02	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2107	1.2107	1.2113	1.2113	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2113	1.2113	1.2098	1.2098	0.0015	0.12%
2026-08-31	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2098	1.2098	1.2090	1.2090	0.0008	0.07%
2026-08-28	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2090	1.2090	1.2093	1.2093	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2093	1.2093	1.2108	1.2108	-0.0015	-0.12%
2026-08-26	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2116	1.2116	1.2121	1.2121	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2121	1.2121	1.2107	1.2107	0.0014	0.12%
2026-08-21	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2107	1.2107	1.2109	1.2109	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2109	1.2109	1.2115	1.2115	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2115	1.2115	1.2135	1.2135	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2135	1.2135	1.2124	1.2124	0.0011	0.09%
2026-08-17	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2124	1.2124	1.2122	1.2122	0.0002	0.02%
2026-08-14	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2122	1.2122	1.2122	1.2122	0.0000	0.00%
2026-08-13	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2122	1.2122	1.2101	1.2101	0.0021	0.17%
2026-08-12	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2101	1.2101	1.2100	1.2100	0.0001	0.01%

2026-08-11	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2100	1.2100	1.2119	1.2119	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2119	1.2119	1.2088	1.2088	0.0031	0.26%
2026-08-07	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2088	1.2088	1.2073	1.2073	0.0015	0.12%
2026-08-06	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2073	1.2073	1.2068	1.2068	0.0005	0.04%
2026-08-05	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2068	1.2068	1.2074	1.2074	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2074	1.2074	1.2063	1.2063	0.0011	0.09%
2026-08-03	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2063	1.2063	1.2062	1.2062	0.0001	0.01%
2026-07-31	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2062	1.2062	1.2041	1.2041	0.0021	0.17%
2026-07-30	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2041	1.2041	1.2008	1.2008	0.0033	0.27%
2026-07-29	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2008	1.2008	1.2012	1.2012	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2012	1.2012	1.2015	1.2015	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2015	1.2015	1.2008	1.2008	0.0007	0.06%
2026-07-24	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2008	1.2008	1.1997	1.1997	0.0011	0.09%
2026-07-23	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1997	1.1997	1.1999	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1999	1.1999	1.1973	1.1973	0.0026	0.22%
2026-07-21	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1973	1.1973	1.1969	1.1969	0.0004	0.03%
2026-07-20	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1969	1.1969	1.1975	1.1975	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1975	1.1975	1.1961	1.1961	0.0014	0.12%
2026-07-16	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1961	1.1961	1.1958	1.1958	0.0003	0.03%
2026-07-15	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1958	1.1958	1.1945	1.1945	0.0013	0.11%
2026-07-14	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1945	1.1945	1.1932	1.1932	0.0013	0.11%
2026-07-13	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1932	1.1932	1.1941	1.1941	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2026-07-09	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1939	1.1939	1.1939	1.1939	0.0000	0.00%
2026-07-08	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1939	1.1939	1.1927	1.1927	0.0012	0.10%
2026-07-07	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1927	1.1927	1.1925	1.1925	0.0002	0.02%
2026-07-06	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1925	1.1925	1.1903	1.1903	0.0022	0.18%
2026-07-03	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1903	1.1903	1.1906	1.1906	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1906	1.1906	1.1903	1.1903	0.0003	0.03%
2026-07-01	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1903	1.1903	1.1916	1.1916	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1916	1.1916	1.1927	1.1927	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1927	1.1927	1.1902	1.1902	0.0025	0.21%
2026-06-26	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1902	1.1902	1.1898	1.1898	0.0004	0.03%
2026-06-25	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2026-06-24	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1887	1.1887	1.1884	1.1884	0.0003	0.03%
2026-06-23	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1884	1.1884	1.1891	1.1891	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1891	1.1891	1.1895	1.1895	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1895	1.1895	1.1893	1.1893	0.0002	0.02%
2026-06-17	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1893	1.1893	1.1886	1.1886	0.0007	0.06%
2026-06-16	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1886	1.1886	1.1867	1.1867	0.0019	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%