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中信保诚稳鑫债券D基金净值查询(020504)

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  • 累计净值：1.2125
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9467亿
  • 最近资产：1.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨穆彬
近一年中信保诚稳鑫债券D基金净值查询
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近一年,中信保诚稳鑫债券D(020504)基金累计收益率5.00%
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2026-09-10 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2128 1.2128 1.2130 1.2130 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.00%
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2026-09-07 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2133 1.2133 1.2126 1.2126 0.0007 0.06%
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2026-04-07 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1767 1.1767 1.1755 1.1755 0.0012 0.10%
2026-04-03 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1755 1.1755 1.1744 1.1744 0.0011 0.09%
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2025-10-20 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1579 1.1579 1.1595 1.1595 -0.0016 -0.14%
2025-10-17 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1595 1.1595 1.1574 1.1574 0.0021 0.18%
2025-10-16 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1575 1.1575 1.1577 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1577 1.1577 1.1574 1.1574 0.0003 0.03%
2025-10-13 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1574 1.1574 1.1554 1.1554 0.0020 0.17%
2025-10-10 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1554 1.1554 1.1556 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1556 1.1556 1.1538 1.1538 0.0018 0.16%
2025-09-30 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1538 1.1538 1.1522 1.1522 0.0016 0.14%
2025-09-29 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1522 1.1522 1.1533 1.1533 -0.0011 -0.10%
2025-09-26 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2025-09-25 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-09-24 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1527 1.1527 1.1546 1.1546 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1546 1.1546 1.1559 1.1559 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1559 1.1559 1.1547 1.1547 0.0012 0.10%
2025-09-19 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1547 1.1547 1.1564 1.1564 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1564 1.1564 1.1580 1.1580 -0.0016 -0.14%
2025-09-17 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.1580 1.1580 1.1552 1.1552 0.0028 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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