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中信保诚稳鑫债券D基金净值查询(020504)

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今天最新净值 1.2125 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2125
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：杨穆彬

近一月中信保诚稳鑫债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鑫债券D(020504)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2130	1.2130	1.2125	1.2125	0.0005	0.04%
2026-09-15	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2125	1.2125	1.2120	1.2120	0.0005	0.04%
2026-09-14	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2120	1.2120	1.2121	1.2121	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2121	1.2121	1.2128	1.2128	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2128	1.2128	1.2130	1.2130	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%
2026-09-08	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2130	1.2130	1.2133	1.2133	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2133	1.2133	1.2126	1.2126	0.0007	0.06%
2026-09-04	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2126	1.2126	1.2126	1.2126	0.0000	0.00%
2026-09-03	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2126	1.2126	1.2107	1.2107	0.0019	0.16%

2026-09-02	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2107	1.2107	1.2113	1.2113	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2113	1.2113	1.2098	1.2098	0.0015	0.12%
2026-08-31	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2098	1.2098	1.2090	1.2090	0.0008	0.07%
2026-08-28	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2090	1.2090	1.2093	1.2093	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2093	1.2093	1.2108	1.2108	-0.0015	-0.12%
2026-08-26	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2108	1.2108	1.2116	1.2116	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2116	1.2116	1.2121	1.2121	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2121	1.2121	1.2107	1.2107	0.0014	0.12%
2026-08-21	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2107	1.2107	1.2109	1.2109	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2109	1.2109	1.2115	1.2115	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2115	1.2115	1.2135	1.2135	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2135	1.2135	1.2124	1.2124	0.0011	0.09%
2026-08-17	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.2124	1.2124	1.2122	1.2122	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%