上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)

今天最新净值 1.0822 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1182
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：183.7639亿
最近资产：197.05亿
基金公司：
基金经理：许佳沈丹莹

近一季上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0824	1.1184	1.0822	1.1182	0.0002	0.02%
2026-09-15	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0822	1.1182	1.0819	1.1179	0.0003	0.03%
2026-09-14	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0819	1.1179	1.0821	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0821	1.1181	1.0824	1.1184	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0824	1.1184	1.0826	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0826	1.1186	1.0825	1.1185	0.0001	0.01%
2026-09-08	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0825	1.1185	1.0826	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0826	1.1186	1.0823	1.1183	0.0003	0.03%
2026-09-04	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0823	1.1183	1.0823	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-03	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0823	1.1183	1.0816	1.1176	0.0007	0.06%

2026-09-02	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0816	1.1176	1.0819	1.1179	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0819	1.1179	1.0813	1.1173	0.0006	0.06%
2026-08-31	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0813	1.1173	1.0810	1.1170	0.0003	0.03%
2026-08-28	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0810	1.1170	1.0810	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-27	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0810	1.1170	1.0817	1.1177	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0817	1.1177	1.0820	1.1180	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0820	1.1180	1.0822	1.1182	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0822	1.1182	1.0815	1.1175	0.0007	0.06%
2026-08-21	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0815	1.1175	1.0811	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-20	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0811	1.1171	1.0812	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0812	1.1172	1.0819	1.1179	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0819	1.1179	1.0816	1.1176	0.0003	0.03%
2026-08-17	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0816	1.1176	1.0817	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0817	1.1177	1.0816	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-13	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0816	1.1176	1.0810	1.1170	0.0006	0.06%

2026-08-12	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0810	1.1170	1.0810	1.1170	0.0000	0.00%
2026-08-11	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0810	1.1170	1.0816	1.1176	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0816	1.1176	1.0808	1.1168	0.0008	0.07%
2026-08-07	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0808	1.1168	1.0802	1.1162	0.0006	0.06%
2026-08-06	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0802	1.1162	1.0801	1.1161	0.0001	0.01%
2026-08-05	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0801	1.1161	1.0803	1.1163	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0803	1.1163	1.0800	1.1160	0.0003	0.03%
2026-08-03	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0800	1.1160	1.0799	1.1159	0.0001	0.01%
2026-07-31	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0799	1.1159	1.0795	1.1155	0.0004	0.04%
2026-07-30	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0795	1.1155	1.0784	1.1144	0.0011	0.10%
2026-07-29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0784	1.1144	1.0785	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0785	1.1145	1.0785	1.1145	0.0000	0.00%
2026-07-27	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0785	1.1145	1.0786	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0786	1.1146	1.0782	1.1142	0.0004	0.04%
2026-07-23	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0782	1.1142	1.0782	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-22	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0782	1.1142	1.0770	1.1130	0.0012	0.11%
2026-07-21	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0770	1.1130	1.0769	1.1129	0.0001	0.01%
2026-07-20	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0769	1.1129	1.0771	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0771	1.1131	1.0769	1.1129	0.0002	0.02%
2026-07-16	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0769	1.1129	1.0772	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0772	1.1132	1.0773	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0773	1.1133	1.0771	1.1131	0.0002	0.02%
2026-07-13	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0771	1.1131	1.0774	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0774	1.1134	1.0773	1.1133	0.0001	0.01%
2026-07-09	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0773	1.1133	1.0773	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-08	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0773	1.1133	1.0769	1.1129	0.0004	0.04%
2026-07-07	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0769	1.1129	1.0768	1.1128	0.0001	0.01%
2026-07-06	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0768	1.1128	1.0761	1.1121	0.0007	0.07%
2026-07-03	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0761	1.1121	1.0763	1.1123	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0763	1.1123	1.0762	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-01	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0762	1.1122	1.0768	1.1128	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0768	1.1128	1.0778	1.1138	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0778	1.1138	1.0768	1.1128	0.0010	0.09%
2026-06-26	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0768	1.1128	1.0766	1.1126	0.0002	0.02%
2026-06-25	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0766	1.1126	1.0758	1.1118	0.0008	0.07%
2026-06-24	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0758	1.1118	1.0758	1.1118	0.0000	0.00%
2026-06-23	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0758	1.1118	1.0761	1.1121	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0761	1.1121	1.0761	1.1121	0.0000	0.00%
2026-06-18	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0761	1.1121	1.0759	1.1119	0.0002	0.02%
2026-06-17	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0759	1.1119	1.0754	1.1114	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%