上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(021138)
今天最新净值
1.0822
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.7639亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近一年上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一年,上银中债1-3年国开行债券指数C(021138)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0824 |
1.1184 |
1.0822 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0822 |
1.1182 |
1.0819 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0821 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0821 |
1.1181 |
1.0824 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0824 |
1.1184 |
1.0826 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0826 |
1.1186 |
1.0825 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0825 |
1.1185 |
1.0826 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0826 |
1.1186 |
1.0823 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0823 |
1.1183 |
1.0823 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0823 |
1.1183 |
1.0816 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0819 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0813 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0813 |
1.1173 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0817 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0817 |
1.1177 |
1.0820 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0820 |
1.1180 |
1.0822 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0822 |
1.1182 |
1.0815 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0815 |
1.1175 |
1.0811 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0811 |
1.1171 |
1.0812 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0812 |
1.1172 |
1.0819 |
1.1179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0819 |
1.1179 |
1.0816 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0817 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0817 |
1.1177 |
1.0816 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0810 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0810 |
1.1170 |
1.0816 |
1.1176 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1176 |
1.0808 |
1.1168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0808 |
1.1168 |
1.0802 |
1.1162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0802 |
1.1162 |
1.0801 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0801 |
1.1161 |
1.0803 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0803 |
1.1163 |
1.0800 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0800 |
1.1160 |
1.0799 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0799 |
1.1159 |
1.0795 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0795 |
1.1155 |
1.0784 |
1.1144 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0784 |
1.1144 |
1.0785 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0785 |
1.1145 |
1.0785 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0785 |
1.1145 |
1.0786 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0786 |
1.1146 |
1.0782 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0782 |
1.1142 |
1.0782 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0782 |
1.1142 |
1.0770 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
1.1130 |
1.0769 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1129 |
1.0771 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0771 |
1.1131 |
1.0769 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1129 |
1.0772 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0772 |
1.1132 |
1.0773 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1133 |
1.0771 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0771 |
1.1131 |
1.0774 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0774 |
1.1134 |
1.0773 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1133 |
1.0773 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1133 |
1.0769 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1129 |
1.0768 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0768 |
1.1128 |
1.0761 |
1.1121 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.1121 |
1.0763 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0763 |
1.1123 |
1.0762 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0762 |
1.1122 |
1.0768 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0768 |
1.1128 |
1.0778 |
1.1138 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0778 |
1.1138 |
1.0768 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0768 |
1.1128 |
1.0766 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1126 |
1.0758 |
1.1118 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
1.1118 |
1.0758 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
1.1118 |
1.0761 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.1121 |
1.0761 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.1121 |
1.0759 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0759 |
1.1119 |
1.0754 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1114 |
1.0747 |
1.1107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0747 |
1.1107 |
1.0746 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1106 |
1.0740 |
1.1100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0740 |
1.1100 |
1.0744 |
1.1104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1104 |
1.0751 |
1.1111 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0751 |
1.1111 |
1.0759 |
1.1119 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0759 |
1.1119 |
1.0762 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0762 |
1.1122 |
1.0767 |
1.1127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0767 |
1.1127 |
1.0762 |
1.1122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0762 |
1.1122 |
1.0766 |
1.1126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1126 |
1.0766 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1126 |
1.0761 |
1.1121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0761 |
1.1121 |
1.0759 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0759 |
1.1119 |
1.0756 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0756 |
1.1116 |
1.0749 |
1.1109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0749 |
1.1109 |
1.0745 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0745 |
1.1105 |
1.0741 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0741 |
1.1101 |
1.0742 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0742 |
1.1102 |
1.0743 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0743 |
1.1103 |
1.0744 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1104 |
1.0737 |
1.1097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0737 |
1.1097 |
1.0733 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0733 |
1.1093 |
1.0735 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.1095 |
1.0736 |
1.1096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0736 |
1.1096 |
1.0734 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0734 |
1.1094 |
1.0732 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.1092 |
1.0727 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0727 |
1.1087 |
1.0726 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.1088 |
1.0730 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0730 |
1.1090 |
1.0725 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0725 |
1.1085 |
1.0721 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0721 |
1.1081 |
1.0728 |
1.1088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.1088 |
1.0732 |
1.1092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0732 |
1.1092 |
1.0736 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0736 |
1.1096 |
1.0729 |
1.1089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.1089 |
1.0722 |
1.1082 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0722 |
1.1082 |
1.0721 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0721 |
1.1081 |
1.0711 |
1.1071 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0711 |
1.1071 |
1.0711 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0711 |
1.1071 |
1.0709 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0709 |
1.1069 |
1.0708 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0708 |
1.1068 |
1.0703 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0703 |
1.1063 |
1.0698 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0698 |
1.1058 |
1.0700 |
1.1060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0700 |
1.1060 |
1.0699 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0699 |
1.1059 |
1.0695 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0695 |
1.1055 |
1.0690 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0690 |
1.1050 |
1.0688 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1048 |
1.0692 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0692 |
1.1052 |
1.0693 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0693 |
1.1053 |
1.0684 |
1.1044 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0684 |
1.1044 |
1.0682 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0682 |
1.1042 |
1.0680 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0680 |
1.1040 |
1.0679 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0679 |
1.1039 |
1.0678 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1038 |
1.0678 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1038 |
1.0678 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1038 |
1.0678 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0678 |
1.1038 |
1.0674 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0674 |
1.1034 |
1.0672 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0672 |
1.1032 |
1.0675 |
1.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1035 |
1.0675 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1035 |
1.0671 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1031 |
1.0674 |
1.1034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0674 |
1.1034 |
1.0673 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0673 |
1.1033 |
1.0685 |
1.1045 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1045 |
1.0686 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0686 |
1.1046 |
1.0685 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1045 |
1.0681 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0681 |
1.1041 |
1.0680 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0680 |
1.1040 |
1.0670 |
1.1030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1030 |
1.0668 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0668 |
1.1028 |
1.0674 |
1.1034 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0674 |
1.1034 |
1.0677 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0677 |
1.1037 |
1.0671 |
1.1031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1031 |
1.0671 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0671 |
1.1031 |
1.0670 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0670 |
1.1030 |
1.0669 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1029 |
1.0669 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0669 |
1.1029 |
1.0667 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0667 |
1.1027 |
1.0664 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0664 |
1.1024 |
1.0662 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1022 |
1.0660 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1020 |
1.0660 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1020 |
1.0659 |
1.1019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1019 |
1.0659 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0659 |
1.1019 |
1.0658 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0658 |
1.1018 |
1.0657 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1017 |
1.0657 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0657 |
1.1017 |
1.0656 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0656 |
1.1016 |
1.0654 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1014 |
1.0654 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1014 |
1.0653 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1013 |
1.0652 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1012 |
1.0651 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1011 |
1.0650 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0650 |
1.1010 |
1.0649 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1009 |
1.0649 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1009 |
1.0649 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1009 |
1.0647 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0647 |
1.1007 |
1.0645 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1005 |
1.0643 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0643 |
1.1003 |
1.0644 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1004 |
1.0645 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1005 |
1.0645 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1005 |
1.0645 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1005 |
1.0645 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0645 |
1.1005 |
1.0654 |
1.1014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0654 |
1.1014 |
1.0651 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1011 |
1.0653 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0653 |
1.1013 |
1.0651 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1011 |
1.0639 |
1.0999 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0639 |
1.0999 |
1.0647 |
1.1007 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0647 |
1.1007 |
1.0635 |
1.0995 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0635 |
1.0995 |
1.0636 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.0996 |
1.0618 |
1.0978 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.0978 |
1.0616 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.0976 |
1.0630 |
1.0990 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0630 |
1.0990 |
1.0644 |
1.1004 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1004 |
1.0635 |
1.0995 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0635 |
1.0995 |
1.0627 |
1.0987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0627 |
1.0987 |
1.0618 |
1.0978 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.0978 |
1.0618 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
1.0978 |
1.0610 |
1.0970 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.0970 |
1.0631 |
1.0991 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.0991 |
1.0642 |
1.1002 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0642 |
1.1002 |
1.0651 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
1.1011 |
1.0652 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
1.1012 |
1.0644 |
1.1004 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0644 |
1.1004 |
1.0649 |
1.1009 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0649 |
1.1009 |
1.0758 |
1.1018 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
1.1018 |
1.0766 |
1.1026 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1026 |
1.0766 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1026 |
1.0769 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1029 |
1.0770 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
1.1030 |
1.0773 |
1.1033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1033 |
1.0770 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
1.1030 |
1.0766 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
1.1026 |
1.0767 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0767 |
1.1027 |
1.0769 |
1.1029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1029 |
1.0765 |
1.1025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0765 |
1.1025 |
1.0764 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0764 |
1.1024 |
1.0760 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0760 |
1.1020 |
1.0764 |
1.1024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0764 |
1.1024 |
1.0774 |
1.1034 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0774 |
1.1034 |
1.0773 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
1.1033 |
1.0772 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0772 |
1.1032 |
1.0769 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1029 |
1.0758 |
1.1018 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
1.1018 |
1.0754 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1014 |
1.0752 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0752 |
1.1012 |
1.0747 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0747 |
1.1007 |
1.0744 |
1.1004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1004 |
1.0745 |
1.1005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0745 |
1.1005 |
1.0746 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1006 |
1.0745 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0745 |
1.1005 |
1.0744 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0744 |
1.1004 |
1.0746 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0746 |
1.1006 |
1.0742 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0742 |
1.1002 |
1.0740 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0740 |
1.1000 |
1.0740 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0740 |
1.1000 |
1.0740 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0740 |
1.1000 |
1.0738 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0738 |
1.0998 |
1.0739 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0739 |
1.0999 |
1.0735 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.0995 |
1.0729 |
1.0989 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0729 |
1.0989 |
1.0728 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.0988 |
1.0728 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0728 |
1.0988 |
1.0727 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0727 |
1.0987 |
1.0735 |
1.0995 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0735 |
1.0995 |
1.0743 |
1.1003 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0743 |
1.1003 |
1.0739 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0739 |
1.0999 |
1.0750 |
1.1010 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0750 |
1.1010 |
1.0754 |
1.1014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
021138 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0754 |
1.1014 |
1.0749 |
1.1009 |
0.0005 |
0.05% |
