长城短债D基金净值查询(019872)

今天最新净值 1.2316 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2316
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：285.7999亿
最近资产：168.86亿元
基金公司：
基金经理：邹德立

近一季长城短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城短债D(019872)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019872	长城短债D	1.2318	1.2318	1.2316	1.2316	0.0002	0.02%
2026-01-28	019872	长城短债D	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-01-27	019872	长城短债D	1.2315	1.2315	1.2313	1.2313	0.0002	0.02%
2026-01-26	019872	长城短债D	1.2313	1.2313	1.2309	1.2309	0.0004	0.03%
2026-01-23	019872	长城短债D	1.2309	1.2309	1.2306	1.2306	0.0003	0.02%
2026-01-22	019872	长城短债D	1.2306	1.2306	1.2305	1.2305	0.0001	0.01%
2026-01-21	019872	长城短债D	1.2305	1.2305	1.2300	1.2300	0.0005	0.04%
2026-01-20	019872	长城短债D	1.2300	1.2300	1.2297	1.2297	0.0003	0.02%
2026-01-19	019872	长城短债D	1.2297	1.2297	1.2293	1.2293	0.0004	0.03%
2026-01-16	019872	长城短债D	1.2293	1.2293	1.2291	1.2291	0.0002	0.02%

2026-01-15	019872	长城短债D	1.2291	1.2291	1.2289	1.2289	0.0002	0.02%
2026-01-14	019872	长城短债D	1.2289	1.2289	1.2288	1.2288	0.0001	0.01%
2026-01-13	019872	长城短债D	1.2288	1.2288	1.2287	1.2287	0.0001	0.01%
2026-01-12	019872	长城短债D	1.2287	1.2287	1.2284	1.2284	0.0003	0.02%
2026-01-09	019872	长城短债D	1.2284	1.2284	1.2283	1.2283	0.0001	0.01%
2026-01-08	019872	长城短债D	1.2283	1.2283	1.2282	1.2282	0.0001	0.01%
2026-01-07	019872	长城短债D	1.2282	1.2282	1.2282	1.2282	0.0000	0.00%
2026-01-06	019872	长城短债D	1.2282	1.2282	1.2283	1.2283	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	019872	长城短债D	1.2283	1.2283	1.2279	1.2279	0.0004	0.03%
2025-12-31	019872	长城短债D	1.2279	1.2279	1.2278	1.2278	0.0001	0.01%
2025-12-30	019872	长城短债D	1.2278	1.2278	1.2278	1.2278	0.0000	0.00%
2025-12-29	019872	长城短债D	1.2278	1.2278	1.2277	1.2277	0.0001	0.01%
2025-12-26	019872	长城短债D	1.2277	1.2277	1.2278	1.2278	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	019872	长城短债D	1.2278	1.2278	1.2278	1.2278	0.0000	0.00%
2025-12-24	019872	长城短债D	1.2278	1.2278	1.2278	1.2278	0.0000	0.00%

2025-12-23	019872	长城短债D	1.2278	1.2278	1.2276	1.2276	0.0002	0.02%
2025-12-22	019872	长城短债D	1.2276	1.2276	1.2274	1.2274	0.0002	0.02%
2025-12-19	019872	长城短债D	1.2274	1.2274	1.2272	1.2272	0.0002	0.02%
2025-12-18	019872	长城短债D	1.2272	1.2272	1.2270	1.2270	0.0002	0.02%
2025-12-17	019872	长城短债D	1.2270	1.2270	1.2269	1.2269	0.0001	0.01%
2025-12-16	019872	长城短债D	1.2269	1.2269	1.2269	1.2269	0.0000	0.00%
2025-12-15	019872	长城短债D	1.2269	1.2269	1.2270	1.2270	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	019872	长城短债D	1.2270	1.2270	1.2270	1.2270	0.0000	0.00%
2025-12-11	019872	长城短债D	1.2270	1.2270	1.2268	1.2268	0.0002	0.02%
2025-12-10	019872	长城短债D	1.2268	1.2268	1.2267	1.2267	0.0001	0.01%
2025-12-09	019872	长城短债D	1.2267	1.2267	1.2267	1.2267	0.0000	0.00%
2025-12-08	019872	长城短债D	1.2267	1.2267	1.2268	1.2268	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019872	长城短债D	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-12-04	019872	长城短债D	1.2268	1.2268	1.2274	1.2274	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	019872	长城短债D	1.2274	1.2274	1.2275	1.2275	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019872	长城短债D	1.2275	1.2275	1.2275	1.2275	0.0000	0.00%
2025-12-01	019872	长城短债D	1.2275	1.2275	1.2273	1.2273	0.0002	0.02%
2025-11-28	019872	长城短债D	1.2273	1.2273	1.2274	1.2274	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	019872	长城短债D	1.2274	1.2274	1.2277	1.2277	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	019872	长城短债D	1.2277	1.2277	1.2280	1.2280	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	019872	长城短债D	1.2280	1.2280	1.2280	1.2280	0.0000	0.00%
2025-11-24	019872	长城短债D	1.2280	1.2280	1.2279	1.2279	0.0001	0.01%
2025-11-21	019872	长城短债D	1.2279	1.2279	1.2280	1.2280	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019872	长城短债D	1.2280	1.2280	1.2280	1.2280	0.0000	0.00%
2025-11-19	019872	长城短债D	1.2280	1.2280	1.2279	1.2279	0.0001	0.01%
2025-11-18	019872	长城短债D	1.2279	1.2279	1.2277	1.2277	0.0002	0.02%
2025-11-17	019872	长城短债D	1.2277	1.2277	1.2274	1.2274	0.0003	0.02%
2025-11-14	019872	长城短债D	1.2274	1.2274	1.2273	1.2273	0.0001	0.01%
2025-11-13	019872	长城短债D	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2025-11-12	019872	长城短债D	1.2272	1.2272	1.2270	1.2270	0.0002	0.02%
2025-11-11	019872	长城短债D	1.2270	1.2270	1.2268	1.2268	0.0002	0.02%
2025-11-10	019872	长城短债D	1.2268	1.2268	1.2266	1.2266	0.0002	0.02%
2025-11-07	019872	长城短债D	1.2266	1.2266	1.2265	1.2265	0.0001	0.01%
2025-11-06	019872	长城短债D	1.2265	1.2265	1.2265	1.2265	0.0000	0.00%
2025-11-05	019872	长城短债D	1.2265	1.2265	1.2262	1.2262	0.0003	0.02%
2025-11-04	019872	长城短债D	1.2262	1.2262	1.2258	1.2258	0.0004	0.03%
2025-11-03	019872	长城短债D	1.2258	1.2258	1.2253	1.2253	0.0005	0.04%
2025-10-31	019872	长城短债D	1.2253	1.2253	1.2247	1.2247	0.0006	0.05%
2025-10-30	019872	长城短债D	1.2247	1.2247	1.2243	1.2243	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
鹏华3个月中短债E	1.0321	0.02%