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长城短债D基金净值查询(019872)

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今天最新净值 1.2542 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2542
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：285.7999亿
  • 最近资产：338.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹德立
近一季长城短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城短债D(019872)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019872 长城短债D 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-15 019872 长城短债D 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-14 019872 长城短债D 1.2540 1.2540 1.2537 1.2537 0.0003 0.02%
2026-09-11 019872 长城短债D 1.2537 1.2537 1.2536 1.2536 0.0001 0.01%
2026-09-10 019872 长城短债D 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2026-09-09 019872 长城短债D 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2026-09-08 019872 长城短债D 1.2533 1.2533 1.2531 1.2531 0.0002 0.02%
2026-09-07 019872 长城短债D 1.2531 1.2531 1.2528 1.2528 0.0003 0.02%
2026-09-04 019872 长城短债D 1.2528 1.2528 1.2526 1.2526 0.0002 0.02%
2026-09-03 019872 长城短债D 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
2026-09-02 019872 长城短债D 1.2524 1.2524 1.2522 1.2522 0.0002 0.02%
2026-09-01 019872 长城短债D 1.2522 1.2522 1.2521 1.2521 0.0001 0.01%
2026-08-31 019872 长城短债D 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2026-08-28 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2519 1.2519 0.0000 0.00%
2026-08-27 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2519 1.2519 0.0000 0.00%
2026-08-26 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2518 1.2518 0.0001 0.01%
2026-08-25 019872 长城短债D 1.2518 1.2518 1.2517 1.2517 0.0001 0.01%
2026-08-24 019872 长城短债D 1.2517 1.2517 1.2514 1.2514 0.0003 0.02%
2026-08-21 019872 长城短债D 1.2514 1.2514 1.2514 1.2514 0.0000 0.00%
2026-08-20 019872 长城短债D 1.2514 1.2514 1.2513 1.2513 0.0001 0.01%
2026-08-19 019872 长城短债D 1.2513 1.2513 1.2511 1.2511 0.0002 0.02%
2026-08-18 019872 长城短债D 1.2511 1.2511 1.2508 1.2508 0.0003 0.02%
2026-08-17 019872 长城短债D 1.2508 1.2508 1.2506 1.2506 0.0002 0.02%
2026-08-14 019872 长城短债D 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2026-08-13 019872 长城短债D 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2026-08-12 019872 长城短债D 1.2503 1.2503 1.2502 1.2502 0.0001 0.01%
2026-08-11 019872 长城短债D 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2026-08-10 019872 长城短债D 1.2501 1.2501 1.2498 1.2498 0.0003 0.02%
2026-08-07 019872 长城短债D 1.2498 1.2498 1.2497 1.2497 0.0001 0.01%
2026-08-06 019872 长城短债D 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-08-05 019872 长城短债D 1.2495 1.2495 1.2495 1.2495 0.0000 0.00%
2026-08-04 019872 长城短债D 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2026-08-03 019872 长城短债D 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01%
2026-07-31 019872 长城短债D 1.2493 1.2493 1.2492 1.2492 0.0001 0.01%
2026-07-30 019872 长城短债D 1.2492 1.2492 1.2491 1.2491 0.0001 0.01%
2026-07-29 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2491 1.2491 0.0000 0.00%
2026-07-28 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2491 1.2491 0.0000 0.00%
2026-07-27 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2489 1.2489 0.0002 0.02%
2026-07-24 019872 长城短债D 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2026-07-23 019872 长城短债D 1.2488 1.2488 1.2487 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-22 019872 长城短债D 1.2487 1.2487 1.2486 1.2486 0.0001 0.01%
2026-07-21 019872 长城短债D 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-07-20 019872 长城短债D 1.2486 1.2486 1.2485 1.2485 0.0001 0.01%
2026-07-17 019872 长城短债D 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2026-07-16 019872 长城短债D 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019872 长城短债D 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2026-07-14 019872 长城短债D 1.2484 1.2484 1.2483 1.2483 0.0001 0.01%
2026-07-13 019872 长城短债D 1.2483 1.2483 1.2482 1.2482 0.0001 0.01%
2026-07-10 019872 长城短债D 1.2482 1.2482 1.2481 1.2481 0.0001 0.01%
2026-07-09 019872 长城短债D 1.2481 1.2481 1.2480 1.2480 0.0001 0.01%
2026-07-08 019872 长城短债D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-07-07 019872 长城短债D 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2026-07-06 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2026-07-03 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-07-02 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-07-01 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2479 1.2479 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2026-06-29 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2026-06-26 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2026-06-25 019872 长城短债D 1.2475 1.2475 1.2473 1.2473 0.0002 0.02%
2026-06-24 019872 长城短债D 1.2473 1.2473 1.2474 1.2474 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019872 长城短债D 1.2474 1.2474 1.2475 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019872 长城短债D 1.2475 1.2475 1.2473 1.2473 0.0002 0.02%
2026-06-18 019872 长城短债D 1.2473 1.2473 1.2471 1.2471 0.0002 0.02%
2026-06-17 019872 长城短债D 1.2471 1.2471 1.2468 1.2468 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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