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长城短债D基金净值查询(019872)

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今天最新净值 1.2316 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2316
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：285.7999亿
最近资产：168.86亿元
基金公司：
基金经理：邹德立

近一周长城短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城短债D(019872)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019872	长城短债D	1.2318	1.2318	1.2316	1.2316	0.0002	0.02%
2026-01-28	019872	长城短债D	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-01-27	019872	长城短债D	1.2315	1.2315	1.2313	1.2313	0.0002	0.02%
2026-01-26	019872	长城短债D	1.2313	1.2313	1.2309	1.2309	0.0004	0.03%
2026-01-23	019872	长城短债D	1.2309	1.2309	1.2306	1.2306	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0897	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0875	0.04%
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0854	0.04%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1165	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1156	0.03%
南方吉元短债E	1.0924	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1274	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0585	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债A	1.0654	0.02%
东方红季鑫90天持有纯债C	1.0608	0.02%