兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询(020388)

今天最新净值 1.0798 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.5587亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：刘禹含

近一季兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业稳福120天持有期债券C(020388)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-09-15	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2026-09-14	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%
2026-09-11	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-09-09	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-09-08	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-07	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0791	1.0791	0.0003	0.03%
2026-09-04	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-09-03	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0790	1.0790	1.0787	1.0787	0.0003	0.03%

2026-09-02	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0787	1.0787	1.0787	1.0787	0.0000	0.00%
2026-09-01	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2026-08-31	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-08-28	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-08-27	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-08-25	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-08-24	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2026-08-21	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0784	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0786	1.0786	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2026-08-17	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-08-14	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-08-13	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0778	1.0778	0.0003	0.03%

2026-08-12	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-08-11	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-08-10	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%
2026-08-07	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2026-08-06	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2026-08-05	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2026-08-04	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-08-03	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-07-31	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2026-07-30	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-07-29	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-28	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2026-07-24	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-07-23	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-07-22	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%
2026-07-21	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-07-20	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%
2026-07-17	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-07-16	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-07-15	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-07-14	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-07-13	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%
2026-07-10	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2026-07-09	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
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2026-07-07	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-07-06	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
2026-07-03	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-02	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-01	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0753	1.0753	1.0757	1.0757	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2026-06-29	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%
2026-06-26	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-06-25	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2026-06-24	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2026-06-23	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-06-18	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0746	1.0746	0.0003	0.03%
2026-06-17	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%