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兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询(020388)

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今天最新净值 1.0577 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0577
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5587亿
  • 最近资产：1.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘禹含
近一季兴业稳福120天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴业稳福120天持有期债券C(020388)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-12-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-12-15 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2025-12-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-12-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-12-08 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-12-05 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-12-04 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-11-28 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-11-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-11-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-11-21 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-11-19 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-11-18 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-11-17 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-11-14 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-11-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2025-11-12 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-11-11 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-11-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-11-07 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0568 1.0568 1.0572 1.0572 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-11-04 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-11-03 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-10-31 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.04%
2025-10-30 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-10-29 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-10-28 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-10-27 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-10-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-10-23 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-10-22 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-10-21 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-10-20 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-10-17 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-10-16 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-10-15 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-10-14 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-10-13 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0535 1.0535 1.0529 1.0529 0.0006 0.06%
2025-10-10 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-10-09 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-09-30 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-09-29 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2025-09-26 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-09-25 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-09-19 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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