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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金盘中实时估值(018884)

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今天最新净值 1.0602 0.0011 0.10% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金018884重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	1.46%	0.20%	0.0029%
688521	芯原股份	0.0000	0.99%	-2.94%	-0.0291%
002475	立讯精密	0.0000	0.90%	-2.55%	-0.0230%
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	-0.17%	-0.0015%
00358	江西铜业股份	0.0000	0.81%	5.36%	0.0434%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.79%	-0.48%	-0.0038%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	-0.58%	-0.0042%
02208	金风科技	0.0000	0.69%	-0.81%	-0.0056%
01177	中国生物制药	0.0000	0.65%	-1.59%	-0.0103%
300308	中际旭创	0.0000	0.59%	-2.80%	-0.0165%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.5%		-0.0477%		16.92%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-30	0.02%	0.04%
2025-12-29	0.10%	0.11%
2025-12-26	0.01%	-0.06%
2025-12-25	0.09%	-0.08%
2025-12-24	0.27%	0.16%
2025-12-23	0.03%	-0.03%
2025-12-22	0.35%	0.50%
2025-12-19	0.14%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金018884实时估值图

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金018884实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9852	4.6604%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.5411	2.8656%
广发中证传媒ETF	0.9975	2.7705%
银河文体娱乐混合C	1.0788	2.6422%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.6775	2.6229%
工银传媒指数C	1.2313	2.6134%
工银传媒指数E	1.2410	2.5978%
博时中证传媒指数发起式A	1.2982	2.5833%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1913	0.8903%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1788	0.8903%
信澳信用债债券F	1.2950	0.8586%
工银可转债债券	1.8121	0.8516%
大成元鸿锦利债券A	1.0117	0.5399%
大成元鸿锦利债券C	1.0094	0.5399%
华宝安元债券D	1.1342	0.3760%
信澳信用债债券C	1.2711	0.3204%