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招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)

今天最新净值 1.2051 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2114 0.0093 0.7749%
  • 累计净值:1.2051
  • 成立日期:2018-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2021 1.2021 1.2018 1.2018 0.0003 0.02%
2024-03-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2018 1.2018 1.2015 1.2015 0.0003 0.02%
2024-03-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2015 1.2015 1.2011 1.2011 0.0004 0.03%
2024-03-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2011 1.2011 1.2014 1.2014 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2014 1.2014 1.2023 1.2023 -0.0009 -0.07%
2024-03-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2023 1.2023 1.2025 1.2025 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2025 1.2025 1.2031 1.2031 -0.0006 -0.05%
2024-03-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2031 1.2031 1.2048 1.2048 -0.0017 -0.14%
2024-03-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2048 1.2048 1.2051 1.2051 -0.0003 -0.02%
2024-03-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2051 1.2051 1.2044 1.2044 0.0007 0.06%
2024-03-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2044 1.2044 1.2045 1.2045 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2045 1.2045 1.2055 1.2055 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2055 1.2055 1.2088 1.2088 -0.0033 -0.27%
2024-03-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2088 1.2088 1.2074 1.2074 0.0014 0.12%
2024-03-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2074 1.2074 1.2063 1.2063 0.0011 0.09%
2024-03-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2063 1.2063 1.2049 1.2049 0.0014 0.12%
2024-03-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2049 1.2049 1.2036 1.2036 0.0013 0.11%
2024-03-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2036 1.2036 1.2037 1.2037 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2037 1.2037 1.2016 1.2016 0.0021 0.17%
2024-03-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2016 1.2016 1.2031 1.2031 -0.0015 -0.12%
2024-02-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2031 1.2031 1.2000 1.2000 0.0031 0.26%
2024-02-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2000 1.2000 1.2013 1.2013 -0.0013 -0.11%
2024-02-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2013 1.2013 1.1996 1.1996 0.0017 0.14%
2024-02-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1996 1.1996 1.2035 1.2035 -0.0039 -0.32%
2024-02-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2035 1.2035 1.2032 1.2032 0.0003 0.02%
2024-02-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2032 1.2032 1.2017 1.2017 0.0015 0.12%
2024-02-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2017 1.2017 1.1995 1.1995 0.0022 0.18%
2024-02-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1995 1.1995 1.1962 1.1962 0.0033 0.28%
2024-02-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1962 1.1962 1.1939 1.1939 0.0023 0.19%
2024-02-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1939 1.1939 1.1925 1.1925 0.0014 0.12%
2024-02-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1925 1.1925 1.1868 1.1868 0.0057 0.48%
2024-02-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1868 1.1868 1.1833 1.1833 0.0035 0.30%
2024-02-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1833 1.1833 1.1822 1.1822 0.0011 0.09%
2024-02-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1822 1.1822 1.1845 1.1845 -0.0023 -0.19%
2024-02-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1845 1.1845 1.1862 1.1862 -0.0017 -0.14%
2024-01-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1862 1.1862 1.1866 1.1866 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1866 1.1866 1.1902 1.1902 -0.0036 -0.30%
2024-01-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1902 1.1902 1.1908 1.1908 -0.0006 -0.05%
2024-01-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1908 1.1908 1.1870 1.1870 0.0038 0.32%
2024-01-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1870 1.1870 1.1816 1.1816 0.0054 0.46%
2024-01-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1816 1.1816 1.1778 1.1778 0.0038 0.32%
2024-01-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1778 1.1778 1.1755 1.1755 0.0023 0.20%
2024-01-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1755 1.1755 1.1851 1.1851 -0.0096 -0.81%
2024-01-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1851 1.1851 1.1855 1.1855 -0.0004 -0.03%
2024-01-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1855 1.1855 1.1864 1.1864 -0.0009 -0.08%
2024-01-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1864 1.1864 1.1897 1.1897 -0.0033 -0.28%
2024-01-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2024-01-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1894 1.1894 1.1883 1.1883 0.0011 0.09%
2024-01-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1883 1.1883 1.1864 1.1864 0.0019 0.16%
2024-01-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1864 1.1864 1.1882 1.1882 -0.0018 -0.15%
2024-01-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1882 1.1882 1.1886 1.1886 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1886 1.1886 1.1872 1.1872 0.0014 0.12%
2024-01-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1872 1.1872 1.1898 1.1898 -0.0026 -0.22%
2024-01-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
2024-01-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1894 1.1894 1.1860 1.1860 0.0034 0.29%
2024-01-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1860 1.1860 1.1832 1.1832 0.0028 0.24%
2024-01-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1832 1.1832 1.1787 1.1787 0.0045 0.38%
2023-12-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.1787 1.1787 1.1765 1.1765 0.0022 0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%