招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2051
0.0007 0.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2114
0.0093 0.7749%
- 累计净值:1.2051
- 成立日期:2018-06-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5453亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率2.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-03-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0014 |
0.12% |
2024-03-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0014 |
0.12% |
2024-03-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0013 |
0.11% |
2024-03-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0021 |
0.17% |
2024-03-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-02-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0031 |
0.26% |
2024-02-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-02-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0017 |
0.14% |
2024-02-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0039 |
-0.32% |
2024-02-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0003 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0015 |
0.12% |
2024-02-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0022 |
0.18% |
2024-02-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0033 |
0.28% |
2024-02-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0023 |
0.19% |
2024-02-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0014 |
0.12% |
2024-02-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0057 |
0.48% |
2024-02-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0035 |
0.30% |
2024-02-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-02-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-01-31 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-30 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0036 |
-0.30% |
2024-01-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0038 |
0.32% |
2024-01-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0054 |
0.46% |
2024-01-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0038 |
0.32% |
2024-01-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0023 |
0.20% |
2024-01-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0096 |
-0.81% |
2024-01-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0033 |
-0.28% |
2024-01-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0019 |
0.16% |
2024-01-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-01-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0014 |
0.12% |
2024-01-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0034 |
0.29% |
2024-01-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0028 |
0.24% |
2024-01-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0045 |
0.38% |
2023-12-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0022 |
0.19% |