招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)

今天最新净值 1.2517 0.0013 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2778 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5149亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一季招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2495	1.2495	1.2517	1.2517	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2517	1.2517	1.2504	1.2504	0.0013	0.10%
2026-09-11	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2504	1.2504	1.2536	1.2536	-0.0032	-0.26%
2026-09-10	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2536	1.2536	1.2557	1.2557	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2557	1.2557	1.2549	1.2549	0.0008	0.06%
2026-09-08	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2549	1.2549	1.2556	1.2556	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2556	1.2556	1.2561	1.2561	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2561	1.2561	1.2568	1.2568	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2568	1.2568	1.2569	1.2569	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2569	1.2569	1.2593	1.2593	-0.0024	-0.19%

2026-09-01	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2593	1.2593	1.2589	1.2589	0.0004	0.03%
2026-08-31	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2589	1.2589	1.2578	1.2578	0.0011	0.09%
2026-08-28	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2578	1.2578	1.2555	1.2555	0.0023	0.18%
2026-08-27	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2555	1.2555	1.2545	1.2545	0.0010	0.08%
2026-08-26	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2545	1.2545	1.2540	1.2540	0.0005	0.04%
2026-08-25	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2540	1.2540	1.2531	1.2531	0.0009	0.07%
2026-08-24	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2531	1.2531	1.2543	1.2543	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2543	1.2543	1.2546	1.2546	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2546	1.2546	1.2514	1.2514	0.0032	0.26%
2026-08-19	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2514	1.2514	1.2556	1.2556	-0.0042	-0.33%
2026-08-18	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2556	1.2556	1.2545	1.2545	0.0011	0.09%
2026-08-17	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2545	1.2545	1.2518	1.2518	0.0027	0.22%
2026-08-14	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2518	1.2518	1.2522	1.2522	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2522	1.2522	1.2544	1.2544	-0.0022	-0.18%
2026-08-12	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2544	1.2544	1.2534	1.2534	0.0010	0.08%

2026-08-11	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2534	1.2534	1.2551	1.2551	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2551	1.2551	1.2510	1.2510	0.0041	0.33%
2026-08-07	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2510	1.2510	1.2504	1.2504	0.0006	0.05%
2026-08-06	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2504	1.2504	1.2507	1.2507	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2507	1.2507	1.2504	1.2504	0.0003	0.02%
2026-08-04	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2504	1.2504	1.2494	1.2494	0.0010	0.08%
2026-08-03	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2494	1.2494	1.2479	1.2479	0.0015	0.12%
2026-07-31	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2479	1.2479	1.2463	1.2463	0.0016	0.13%
2026-07-30	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	0.0001	0.01%
2026-07-29	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2462	1.2462	1.2415	1.2415	0.0047	0.38%
2026-07-28	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2415	1.2415	1.2423	1.2423	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2423	1.2423	1.2390	1.2390	0.0033	0.27%
2026-07-24	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2390	1.2390	1.2435	1.2435	-0.0045	-0.36%
2026-07-23	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2435	1.2435	1.2417	1.2417	0.0018	0.14%
2026-07-22	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2417	1.2417	1.2419	1.2419	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2419	1.2419	1.2397	1.2397	0.0022	0.18%
2026-07-20	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2397	1.2397	1.2410	1.2410	-0.0013	-0.10%
2026-07-17	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2410	1.2410	1.2466	1.2466	-0.0056	-0.45%
2026-07-16	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2466	1.2466	1.2472	1.2472	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2472	1.2472	1.2444	1.2444	0.0028	0.23%
2026-07-14	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2444	1.2444	1.2418	1.2418	0.0026	0.21%
2026-07-13	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2418	1.2418	1.2438	1.2438	-0.0020	-0.16%
2026-07-10	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2438	1.2438	1.2436	1.2436	0.0002	0.02%
2026-07-09	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2436	1.2436	1.2440	1.2440	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2440	1.2440	1.2452	1.2452	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2452	1.2452	1.2484	1.2484	-0.0032	-0.26%
2026-07-06	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2484	1.2484	1.2473	1.2473	0.0011	0.09%
2026-07-03	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2473	1.2473	1.2463	1.2463	0.0010	0.08%
2026-07-02	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2463	1.2463	1.2478	1.2478	-0.0015	-0.12%
2026-07-01	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2478	1.2478	1.2458	1.2458	0.0020	0.16%
2026-06-30	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2458	1.2458	1.2480	1.2480	-0.0022	-0.18%
2026-06-29	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2480	1.2480	1.2450	1.2450	0.0030	0.24%
2026-06-26	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2450	1.2450	1.2484	1.2484	-0.0034	-0.27%
2026-06-25	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2484	1.2484	1.2506	1.2506	-0.0022	-0.18%
2026-06-24	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2506	1.2506	1.2531	1.2531	-0.0025	-0.20%
2026-06-23	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2531	1.2531	1.2538	1.2538	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2538	1.2538	1.2503	1.2503	0.0035	0.28%
2026-06-18	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2503	1.2503	1.2519	1.2519	-0.0016	-0.13%
2026-06-17	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2519	1.2519	1.2529	1.2529	-0.0010	-0.08%
2026-06-16	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2529	1.2529	1.2560	1.2560	-0.0031	-0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%