招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2586
0.0026 0.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2601
0.0006 0.0475%
- 累计净值：1.2586
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0007 |
0.06% |
