招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2051
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2202
0.0022 0.1812%
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5453亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一月,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0038 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0003 |
0.02% |
