招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2499
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
-0.0001 -0.0053%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2499
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王宇
近一月,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0011 |
0.09% |
