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招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)

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今天最新净值 1.2586 0.0026 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2601 0.0006 0.0475%

累计净值：1.2586
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5149亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景余芽芳王垠李毅

近一月招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2595	1.2595	1.2586	1.2586	0.0009	0.07%
2025-12-17	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2586	1.2586	1.2560	1.2560	0.0026	0.21%
2025-12-16	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2560	1.2560	1.2585	1.2585	-0.0025	-0.20%
2025-12-15	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2585	1.2585	1.2577	1.2577	0.0008	0.06%
2025-12-12	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2577	1.2577	1.2568	1.2568	0.0009	0.07%
2025-12-11	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2568	1.2568	1.2588	1.2588	-0.0020	-0.16%
2025-12-10	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2588	1.2588	1.2584	1.2584	0.0004	0.03%
2025-12-09	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2584	1.2584	1.2603	1.2603	-0.0019	-0.15%
2025-12-08	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2603	1.2603	1.2599	1.2599	0.0004	0.03%
2025-12-05	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2599	1.2599	1.2570	1.2570	0.0029	0.23%

2025-12-04	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2570	1.2570	1.2586	1.2586	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2586	1.2586	1.2596	1.2596	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2596	1.2596	1.2605	1.2605	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2605	1.2605	1.2597	1.2597	0.0008	0.06%
2025-11-28	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2597	1.2597	1.2588	1.2588	0.0009	0.07%
2025-11-27	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2588	1.2588	1.2584	1.2584	0.0004	0.03%
2025-11-26	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2584	1.2584	1.2592	1.2592	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2592	1.2592	1.2577	1.2577	0.0015	0.12%
2025-11-24	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2577	1.2577	1.2560	1.2560	0.0017	0.14%
2025-11-21	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2560	1.2560	1.2604	1.2604	-0.0044	-0.35%
2025-11-20	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2604	1.2604	1.2606	1.2606	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2606	1.2606	1.2620	1.2620	-0.0014	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%