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永赢卓利债券 - 基金主页(代码:007373)

今天最新净值 1.0475 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.12% 0.42% 1.61% 4.27% 7.11% 11.03% 16.23%
同类排名 957/3093 1793/3177 1237/3140 869/3059 977/2721 926/2345 1032/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0370元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-20 分红 每份派现金0.0150元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-12 分红 每份派现金0.0015元
2019-08-05 2019-08-05 2019-08-06 分红 每份派现金0.0043元
永赢卓利债券(007373)基金档案
基金代码 007373 基金简称 永赢卓利债券 基金全称
发行日期 2019-04-29~2019-05-06 成立日期 2019-05-09 基金类型
基金经理 杨凡颖 牟琼屿 江凌 张雪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 19.9365亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率