| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0015元 |
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
