永赢卓利债券基金净值查询(007373)

今天最新净值 1.0558 -0.0011 -0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1627
成立日期：2019-05-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9365亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖牟琼屿江凌张雪

近一年永赢卓利债券基金净值查询

近一年,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007373	永赢卓利债券	1.0558	1.1627	1.0569	1.1638	-0.0011	-0.10%
2024-04-25	007373	永赢卓利债券	1.0569	1.1638	1.0571	1.1640	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	007373	永赢卓利债券	1.0571	1.1640	1.0582	1.1651	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	007373	永赢卓利债券	1.0582	1.1651	1.0573	1.1642	0.0009	0.09%
2024-04-22	007373	永赢卓利债券	1.0573	1.1642	1.0563	1.1632	0.0010	0.09%
2024-04-19	007373	永赢卓利债券	1.0563	1.1632	1.0556	1.1625	0.0007	0.07%
2024-04-18	007373	永赢卓利债券	1.0556	1.1625	1.0549	1.1618	0.0007	0.07%
2024-04-17	007373	永赢卓利债券	1.0549	1.1618	1.0543	1.1612	0.0006	0.06%
2024-04-16	007373	永赢卓利债券	1.0543	1.1612	1.0541	1.1610	0.0002	0.02%
2024-04-15	007373	永赢卓利债券	1.0541	1.1610	1.0534	1.1603	0.0007	0.07%

2024-04-12	007373	永赢卓利债券	1.0534	1.1603	1.0525	1.1594	0.0009	0.09%
2024-04-11	007373	永赢卓利债券	1.0525	1.1594	1.0519	1.1588	0.0006	0.06%
2024-04-10	007373	永赢卓利债券	1.0519	1.1588	1.0516	1.1585	0.0003	0.03%
2024-04-09	007373	永赢卓利债券	1.0516	1.1585	1.0510	1.1579	0.0006	0.06%
2024-04-08	007373	永赢卓利债券	1.0510	1.1579	1.0504	1.1573	0.0006	0.06%
2024-04-03	007373	永赢卓利债券	1.0504	1.1573	1.0499	1.1568	0.0005	0.05%
2024-04-02	007373	永赢卓利债券	1.0499	1.1568	1.0494	1.1563	0.0005	0.05%
2024-04-01	007373	永赢卓利债券	1.0494	1.1563	1.0493	1.1562	0.0001	0.01%
2024-03-29	007373	永赢卓利债券	1.0493	1.1562	1.0489	1.1558	0.0004	0.04%
2024-03-28	007373	永赢卓利债券	1.0489	1.1558	1.0489	1.1558	0.0000	0.00%
2024-03-27	007373	永赢卓利债券	1.0489	1.1558	1.0484	1.1553	0.0005	0.05%
2024-03-26	007373	永赢卓利债券	1.0484	1.1553	1.0484	1.1553	0.0000	0.00%
2024-03-25	007373	永赢卓利债券	1.0484	1.1553	1.0486	1.1555	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	007373	永赢卓利债券	1.0486	1.1555	1.0486	1.1555	0.0000	0.00%
2024-03-21	007373	永赢卓利债券	1.0486	1.1555	1.0484	1.1553	0.0002	0.02%

2024-03-20	007373	永赢卓利债券	1.0484	1.1553	1.0484	1.1553	0.0000	0.00%
2024-03-19	007373	永赢卓利债券	1.0484	1.1553	1.0481	1.1550	0.0003	0.03%
2024-03-18	007373	永赢卓利债券	1.0481	1.1550	1.0475	1.1544	0.0006	0.06%
2024-03-15	007373	永赢卓利债券	1.0475	1.1544	1.0471	1.1540	0.0004	0.04%
2024-03-14	007373	永赢卓利债券	1.0471	1.1540	1.0475	1.1544	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	007373	永赢卓利债券	1.0475	1.1544	1.0478	1.1547	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	007373	永赢卓利债券	1.0478	1.1547	1.0486	1.1555	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	007373	永赢卓利债券	1.0486	1.1555	1.0488	1.1557	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	007373	永赢卓利债券	1.0488	1.1557	1.0488	1.1557	0.0000	0.00%
2024-03-07	007373	永赢卓利债券	1.0488	1.1557	1.0489	1.1558	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	007373	永赢卓利债券	1.0489	1.1558	1.0481	1.1550	0.0008	0.08%
2024-03-05	007373	永赢卓利债券	1.0481	1.1550	1.0479	1.1548	0.0002	0.02%
2024-03-04	007373	永赢卓利债券	1.0479	1.1548	1.0474	1.1543	0.0005	0.05%
2024-03-01	007373	永赢卓利债券	1.0474	1.1543	1.0481	1.1550	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	007373	永赢卓利债券	1.0481	1.1550	1.0476	1.1545	0.0005	0.05%
2024-02-28	007373	永赢卓利债券	1.0476	1.1545	1.0472	1.1541	0.0004	0.04%
2024-02-27	007373	永赢卓利债券	1.0472	1.1541	1.0470	1.1539	0.0002	0.02%
2024-02-26	007373	永赢卓利债券	1.0470	1.1539	1.0463	1.1532	0.0007	0.07%
2024-02-23	007373	永赢卓利债券	1.0463	1.1532	1.0456	1.1525	0.0007	0.07%
2024-02-22	007373	永赢卓利债券	1.0456	1.1525	1.0450	1.1519	0.0006	0.06%
2024-02-21	007373	永赢卓利债券	1.0450	1.1519	1.0445	1.1514	0.0005	0.05%
2024-02-20	007373	永赢卓利债券	1.0445	1.1514	1.0440	1.1509	0.0005	0.05%
2024-02-19	007373	永赢卓利债券	1.0440	1.1509	1.0431	1.1500	0.0009	0.09%
2024-02-08	007373	永赢卓利债券	1.0431	1.1500	1.0430	1.1499	0.0001	0.01%
2024-02-07	007373	永赢卓利债券	1.0430	1.1499	1.0425	1.1494	0.0005	0.05%
2024-02-06	007373	永赢卓利债券	1.0425	1.1494	1.0432	1.1501	-0.0007	-0.07%
2024-02-05	007373	永赢卓利债券	1.0432	1.1501	1.0424	1.1493	0.0008	0.08%
2024-02-02	007373	永赢卓利债券	1.0424	1.1493	1.0421	1.1490	0.0003	0.03%
2024-02-01	007373	永赢卓利债券	1.0421	1.1490	1.0419	1.1488	0.0002	0.02%
2024-01-31	007373	永赢卓利债券	1.0419	1.1488	1.0411	1.1480	0.0008	0.08%
2024-01-30	007373	永赢卓利债券	1.0411	1.1480	1.0402	1.1471	0.0009	0.09%
2024-01-29	007373	永赢卓利债券	1.0402	1.1471	1.0398	1.1467	0.0004	0.04%
2024-01-26	007373	永赢卓利债券	1.0398	1.1467	1.0396	1.1465	0.0002	0.02%
2024-01-25	007373	永赢卓利债券	1.0396	1.1465	1.0393	1.1462	0.0003	0.03%
2024-01-24	007373	永赢卓利债券	1.0393	1.1462	1.0392	1.1461	0.0001	0.01%
2024-01-23	007373	永赢卓利债券	1.0392	1.1461	1.0392	1.1461	0.0000	0.00%
2024-01-22	007373	永赢卓利债券	1.0392	1.1461	1.0387	1.1456	0.0005	0.05%
2024-01-19	007373	永赢卓利债券	1.0387	1.1456	1.0382	1.1451	0.0005	0.05%
2024-01-18	007373	永赢卓利债券	1.0382	1.1451	1.0380	1.1449	0.0002	0.02%
2024-01-17	007373	永赢卓利债券	1.0380	1.1449	1.0377	1.1446	0.0003	0.03%
2024-01-16	007373	永赢卓利债券	1.0377	1.1446	1.0376	1.1445	0.0001	0.01%
2024-01-15	007373	永赢卓利债券	1.0376	1.1445	1.0374	1.1443	0.0002	0.02%
2024-01-12	007373	永赢卓利债券	1.0374	1.1443	1.0376	1.1445	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	007373	永赢卓利债券	1.0376	1.1445	1.0375	1.1444	0.0001	0.01%
2024-01-10	007373	永赢卓利债券	1.0375	1.1444	1.0374	1.1443	0.0001	0.01%
2024-01-09	007373	永赢卓利债券	1.0374	1.1443	1.0368	1.1437	0.0006	0.06%
2024-01-08	007373	永赢卓利债券	1.0368	1.1437	1.0364	1.1433	0.0004	0.04%
2024-01-05	007373	永赢卓利债券	1.0364	1.1433	1.0359	1.1428	0.0005	0.05%
2024-01-04	007373	永赢卓利债券	1.0359	1.1428	1.0356	1.1425	0.0003	0.03%
2024-01-03	007373	永赢卓利债券	1.0356	1.1425	1.0357	1.1426	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	007373	永赢卓利债券	1.0357	1.1426	1.0357	1.1426	0.0000	0.00%
2023-12-29	007373	永赢卓利债券	1.0357	1.1426	1.0349	1.1418	0.0008	0.08%
2023-12-28	007373	永赢卓利债券	1.0349	1.1418	1.0343	1.1412	0.0006	0.06%
2023-12-27	007373	永赢卓利债券	1.0343	1.1412	1.0335	1.1404	0.0008	0.08%
2023-12-26	007373	永赢卓利债券	1.0335	1.1404	1.0330	1.1399	0.0005	0.05%
2023-12-25	007373	永赢卓利债券	1.0330	1.1399	1.0324	1.1393	0.0006	0.06%
2023-12-22	007373	永赢卓利债券	1.0324	1.1393	1.0319	1.1388	0.0005	0.05%
2023-12-21	007373	永赢卓利债券	1.0319	1.1388	1.0318	1.1387	0.0001	0.01%
2023-12-20	007373	永赢卓利债券	1.0318	1.1387	1.0317	1.1386	0.0001	0.01%
2023-12-19	007373	永赢卓利债券	1.0317	1.1386	1.0314	1.1383	0.0003	0.03%
2023-12-18	007373	永赢卓利债券	1.0314	1.1383	1.0309	1.1378	0.0005	0.05%
2023-12-15	007373	永赢卓利债券	1.0309	1.1378	1.0303	1.1372	0.0006	0.06%
2023-12-14	007373	永赢卓利债券	1.0303	1.1372	1.0300	1.1369	0.0003	0.03%
2023-12-13	007373	永赢卓利债券	1.0300	1.1369	1.0296	1.1365	0.0004	0.04%
2023-12-12	007373	永赢卓利债券	1.0296	1.1365	1.0295	1.1364	0.0001	0.01%
2023-12-11	007373	永赢卓利债券	1.0295	1.1364	1.0292	1.1361	0.0003	0.03%
2023-12-08	007373	永赢卓利债券	1.0292	1.1361	1.0291	1.1360	0.0001	0.01%
2023-12-07	007373	永赢卓利债券	1.0291	1.1360	1.0291	1.1360	0.0000	0.00%
2023-12-06	007373	永赢卓利债券	1.0291	1.1360	1.0293	1.1362	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007373	永赢卓利债券	1.0293	1.1362	1.0295	1.1364	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	007373	永赢卓利债券	1.0295	1.1364	1.0294	1.1363	0.0001	0.01%
2023-12-01	007373	永赢卓利债券	1.0294	1.1363	1.0293	1.1362	0.0001	0.01%
2023-11-30	007373	永赢卓利债券	1.0293	1.1362	1.0291	1.1360	0.0002	0.02%
2023-11-29	007373	永赢卓利债券	1.0291	1.1360	1.0292	1.1361	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007373	永赢卓利债券	1.0292	1.1361	1.0293	1.1362	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	007373	永赢卓利债券	1.0293	1.1362	1.0295	1.1364	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	007373	永赢卓利债券	1.0295	1.1364	1.0296	1.1365	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	007373	永赢卓利债券	1.0296	1.1365	1.0300	1.1369	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	007373	永赢卓利债券	1.0300	1.1369	1.0302	1.1371	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	007373	永赢卓利债券	1.0302	1.1371	1.0299	1.1368	0.0003	0.03%
2023-11-17	007373	永赢卓利债券	1.0299	1.1368	1.0296	1.1365	0.0003	0.03%
2023-11-16	007373	永赢卓利债券	1.0296	1.1365	1.0294	1.1363	0.0002	0.02%
2023-11-15	007373	永赢卓利债券	1.0294	1.1363	1.0292	1.1361	0.0002	0.02%
2023-11-14	007373	永赢卓利债券	1.0292	1.1361	1.0290	1.1359	0.0002	0.02%
2023-11-13	007373	永赢卓利债券	1.0290	1.1359	1.0286	1.1355	0.0004	0.04%
2023-11-10	007373	永赢卓利债券	1.0286	1.1355	1.0285	1.1354	0.0001	0.01%
2023-11-09	007373	永赢卓利债券	1.0285	1.1354	1.0283	1.1352	0.0002	0.02%
2023-11-08	007373	永赢卓利债券	1.0283	1.1352	1.0283	1.1352	0.0000	0.00%
2023-11-07	007373	永赢卓利债券	1.0283	1.1352	1.0282	1.1351	0.0001	0.01%
2023-11-06	007373	永赢卓利债券	1.0282	1.1351	1.0278	1.1347	0.0004	0.04%
2023-11-03	007373	永赢卓利债券	1.0278	1.1347	1.0275	1.1344	0.0003	0.03%
2023-11-02	007373	永赢卓利债券	1.0275	1.1344	1.0271	1.1340	0.0004	0.04%
2023-11-01	007373	永赢卓利债券	1.0271	1.1340	1.0270	1.1339	0.0001	0.01%
2023-10-31	007373	永赢卓利债券	1.0270	1.1339	1.0268	1.1337	0.0002	0.02%
2023-10-30	007373	永赢卓利债券	1.0268	1.1337	1.0265	1.1334	0.0003	0.03%
2023-10-27	007373	永赢卓利债券	1.0265	1.1334	1.0262	1.1331	0.0003	0.03%
2023-10-26	007373	永赢卓利债券	1.0262	1.1331	1.0260	1.1329	0.0002	0.02%
2023-10-25	007373	永赢卓利债券	1.0260	1.1329	1.0258	1.1327	0.0002	0.02%
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2023-06-06	007373	永赢卓利债券	1.0544	1.1243	1.0541	1.1240	0.0003	0.03%
2023-06-05	007373	永赢卓利债券	1.0541	1.1240	1.0537	1.1236	0.0004	0.04%
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2023-05-17	007373	永赢卓利债券	1.0517	1.1216	1.0517	1.1216	0.0000	0.00%
2023-05-16	007373	永赢卓利债券	1.0517	1.1216	1.0517	1.1216	0.0000	0.00%
2023-05-15	007373	永赢卓利债券	1.0517	1.1216	1.0515	1.1214	0.0002	0.02%
2023-05-12	007373	永赢卓利债券	1.0515	1.1214	1.0513	1.1212	0.0002	0.02%
2023-05-11	007373	永赢卓利债券	1.0513	1.1212	1.0507	1.1206	0.0006	0.06%
2023-05-10	007373	永赢卓利债券	1.0507	1.1206	1.0502	1.1201	0.0005	0.05%
2023-05-09	007373	永赢卓利债券	1.0502	1.1201	1.0500	1.1199	0.0002	0.02%
2023-05-08	007373	永赢卓利债券	1.0500	1.1199	1.0498	1.1197	0.0002	0.02%
2023-05-05	007373	永赢卓利债券	1.0498	1.1197	1.0491	1.1190	0.0007	0.07%
2023-05-04	007373	永赢卓利债券	1.0491	1.1190	1.0480	1.1179	0.0011	0.10%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%
永赢科技驱动A	1.0693	3.85%
永赢科技驱动C	1.0604	3.85%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.76%
永赢新能源智选混合发起A	0.4950	3.75%
永赢智能领先A	1.8101	3.64%
永赢智能领先C	1.7885	3.63%
永赢成长远航一年持有混合A	0.7464	3.57%
永赢成长远航一年持有混合C	0.7342	3.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%