永赢卓利债券基金净值查询(007373)
今天最新净值
1.0558
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：2019-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9365亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 江凌 张雪
近一月,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0558 |
1.1627 |
1.0569 |
1.1638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0569 |
1.1638 |
1.0571 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0571 |
1.1640 |
1.0582 |
1.1651 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1651 |
1.0573 |
1.1642 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0573 |
1.1642 |
1.0563 |
1.1632 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0563 |
1.1632 |
1.0556 |
1.1625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0556 |
1.1625 |
1.0549 |
1.1618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0549 |
1.1618 |
1.0543 |
1.1612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0543 |
1.1612 |
1.0541 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0541 |
1.1610 |
1.0534 |
1.1603 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0534 |
1.1603 |
1.0525 |
1.1594 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0525 |
1.1594 |
1.0519 |
1.1588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0519 |
1.1588 |
1.0516 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0516 |
1.1585 |
1.0510 |
1.1579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0510 |
1.1579 |
1.0504 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0504 |
1.1573 |
1.0499 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0499 |
1.1568 |
1.0494 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0494 |
1.1563 |
1.0493 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0493 |
1.1562 |
1.0489 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04% |
