永赢卓利债券基金净值查询(007373)
今天最新净值
1.0558
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：2019-05-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9365亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 江凌 张雪
近一周,永赢卓利债券(007373)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0558 |
1.1627 |
1.0569 |
1.1638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0569 |
1.1638 |
1.0571 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0571 |
1.1640 |
1.0582 |
1.1651 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0582 |
1.1651 |
1.0573 |
1.1642 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007373 |
永赢卓利债券 |
1.0573 |
1.1642 |
1.0563 |
1.1632 |
0.0010 |
0.09% |
