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红塔红土盛兴39个月定开债C基金净值查询(010295)

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今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1094
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5220亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈纪靖
近一季红塔红土盛兴39个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,红塔红土盛兴39个月定开债C(010295)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0209 1.1097 1.0206 1.1094 0.0003 0.03%
2026-09-15 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0206 1.1094 1.0205 1.1093 0.0001 0.01%
2026-09-14 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0205 1.1093 1.0202 1.1090 0.0003 0.03%
2026-09-11 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0202 1.1090 1.0201 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-10 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0201 1.1089 1.0201 1.1089 0.0000 0.00%
2026-09-09 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0201 1.1089 1.0200 1.1088 0.0001 0.01%
2026-09-08 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0200 1.1088 1.0199 1.1087 0.0001 0.01%
2026-09-07 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0199 1.1087 1.0197 1.1085 0.0002 0.02%
2026-09-04 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0197 1.1085 1.0196 1.1084 0.0001 0.01%
2026-09-03 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0196 1.1084 1.0195 1.1083 0.0001 0.01%
2026-09-02 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0195 1.1083 1.0195 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-01 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0195 1.1083 1.0194 1.1082 0.0001 0.01%
2026-08-31 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0194 1.1082 1.0192 1.1080 0.0002 0.02%
2026-08-28 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0192 1.1080 1.0189 1.1077 0.0003 0.03%
2026-08-27 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0189 1.1077 1.0187 1.1075 0.0002 0.02%
2026-08-26 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0187 1.1075 1.0184 1.1072 0.0003 0.03%
2026-08-25 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0184 1.1072 1.0183 1.1071 0.0001 0.01%
2026-08-24 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0183 1.1071 1.0180 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-21 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0180 1.1068 1.0179 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-20 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0179 1.1067 1.0176 1.1064 0.0003 0.03%
2026-08-19 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0176 1.1064 1.0175 1.1063 0.0001 0.01%
2026-08-18 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0175 1.1063 1.0174 1.1062 0.0001 0.01%
2026-08-17 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0174 1.1062 1.0172 1.1060 0.0002 0.02%
2026-08-14 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0172 1.1060 1.0170 1.1058 0.0002 0.02%
2026-08-13 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0170 1.1058 1.0169 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-12 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0169 1.1057 1.0168 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-11 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0168 1.1056 1.0165 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-10 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0165 1.1053 1.0164 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-07 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0164 1.1052 1.0164 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-06 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0164 1.1052 1.0161 1.1049 0.0003 0.03%
2026-08-05 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0161 1.1049 1.0160 1.1048 0.0001 0.01%
2026-08-04 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0160 1.1048 1.0159 1.1047 0.0001 0.01%
2026-08-03 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0159 1.1047 1.0157 1.1045 0.0002 0.02%
2026-07-31 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0157 1.1045 1.0156 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-30 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0156 1.1044 1.0155 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-29 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0155 1.1043 1.0155 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-28 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0155 1.1043 1.0154 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-27 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0154 1.1042 1.0152 1.1040 0.0002 0.02%
2026-07-24 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0152 1.1040 1.0152 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-23 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0152 1.1040 1.0151 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-22 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0151 1.1039 1.0151 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-21 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0151 1.1039 1.0150 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-20 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0150 1.1038 1.0148 1.1036 0.0002 0.02%
2026-07-17 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0148 1.1036 1.0147 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-16 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0147 1.1035 1.0147 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-15 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0147 1.1035 1.0146 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-14 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0146 1.1034 1.0146 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-13 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0146 1.1034 1.0145 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-10 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0145 1.1033 1.0144 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-09 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0144 1.1032 1.0144 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-08 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0144 1.1032 1.0143 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-07 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0143 1.1031 1.0142 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-06 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0142 1.1030 1.0141 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-03 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0141 1.1029 1.0141 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-02 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0141 1.1029 1.0140 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-01 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0140 1.1028 1.0140 1.1028 0.0000 0.00%
2026-06-30 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0140 1.1028 1.0139 1.1027 0.0001 0.01%
2026-06-29 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0139 1.1027 1.0137 1.1025 0.0002 0.02%
2026-06-26 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0137 1.1025 1.0137 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-25 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0137 1.1025 1.0136 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-24 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0136 1.1024 1.0135 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-23 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0135 1.1023 1.0134 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-22 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0134 1.1022 1.0131 1.1019 0.0003 0.03%
2026-06-18 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0131 1.1019 1.0130 1.1018 0.0001 0.01%
2026-06-17 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0130 1.1018 1.0130 1.1018 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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