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财通资管睿盈债券C基金净值查询(015819)

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今天最新净值 1.0215 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1021
  • 成立日期：2022-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3943亿
  • 最近资产：26.88亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：宫志芳 邹舟 金御
近一季财通资管睿盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,财通资管睿盈债券C(015819)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0218 1.1024 1.0215 1.1021 0.0003 0.03%
2026-09-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0215 1.1021 1.0213 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.1019 1.0212 1.1018 0.0001 0.01%
2026-09-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0214 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0214 1.1020 0.0000 0.00%
2026-09-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0214 1.1020 0.0000 0.00%
2026-09-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0215 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0215 1.1021 1.0212 1.1018 0.0003 0.03%
2026-09-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0212 1.1018 0.0000 0.00%
2026-09-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.1018 1.0208 1.1014 0.0004 0.04%
2026-09-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0208 1.1014 0.0000 0.00%
2026-09-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0204 1.1010 0.0004 0.04%
2026-08-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.1010 1.0202 1.1008 0.0002 0.02%
2026-08-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0202 1.1008 0.0000 0.00%
2026-08-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0207 1.1013 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0207 1.1013 1.0210 1.1016 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.1016 1.0211 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0211 1.1017 1.0207 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0207 1.1013 1.0208 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.1014 1.0211 1.1017 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015819 财通资管睿盈债券C 1.0211 1.1017 1.0214 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.1020 1.0210 1.1016 0.0004 0.04%
2026-08-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.1016 1.0205 1.1011 0.0005 0.05%
2026-08-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0205 1.1011 1.0204 1.1010 0.0001 0.01%
2026-08-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.1010 1.0199 1.1005 0.0005 0.05%
2026-08-12 015819 财通资管睿盈债券C 1.0199 1.1005 1.0199 1.1005 0.0000 0.00%
2026-08-11 015819 财通资管睿盈债券C 1.0199 1.1005 1.0202 1.1008 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0202 1.1008 1.0238 1.1004 0.0004 0.04%
2026-08-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0238 1.1004 1.0235 1.1001 0.0003 0.03%
2026-08-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0235 1.1001 1.0233 1.0999 0.0002 0.02%
2026-08-05 015819 财通资管睿盈债券C 1.0233 1.0999 1.0233 1.0999 0.0000 0.00%
2026-08-04 015819 财通资管睿盈债券C 1.0233 1.0999 1.0231 1.0997 0.0002 0.02%
2026-08-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0231 1.0997 1.0230 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-31 015819 财通资管睿盈债券C 1.0230 1.0996 1.0228 1.0994 0.0002 0.02%
2026-07-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0228 1.0994 1.0223 1.0989 0.0005 0.05%
2026-07-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0223 1.0989 0.0000 0.00%
2026-07-28 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0225 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015819 财通资管睿盈债券C 1.0225 1.0991 1.0226 1.0992 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0226 1.0992 1.0225 1.0991 0.0001 0.01%
2026-07-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0225 1.0991 1.0227 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0227 1.0993 1.0222 1.0988 0.0005 0.05%
2026-07-21 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0222 1.0988 0.0000 0.00%
2026-07-20 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0223 1.0989 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0223 1.0989 1.0220 1.0986 0.0003 0.03%
2026-07-16 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0986 1.0222 1.0988 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015819 财通资管睿盈债券C 1.0222 1.0988 1.0219 1.0985 0.0003 0.03%
2026-07-14 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0219 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-13 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0220 1.0986 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015819 财通资管睿盈债券C 1.0220 1.0986 1.0221 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0221 1.0987 0.0000 0.00%
2026-07-08 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0219 1.0985 0.0002 0.02%
2026-07-07 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0219 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-06 015819 财通资管睿盈债券C 1.0219 1.0985 1.0213 1.0979 0.0006 0.06%
2026-07-03 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.0979 1.0213 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-02 015819 财通资管睿盈债券C 1.0213 1.0979 1.0210 1.0976 0.0003 0.03%
2026-07-01 015819 财通资管睿盈债券C 1.0210 1.0976 1.0217 1.0983 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 015819 财通资管睿盈债券C 1.0217 1.0983 1.0221 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015819 财通资管睿盈债券C 1.0221 1.0987 1.0214 1.0980 0.0007 0.07%
2026-06-26 015819 财通资管睿盈债券C 1.0214 1.0980 1.0212 1.0978 0.0002 0.02%
2026-06-25 015819 财通资管睿盈债券C 1.0212 1.0978 1.0206 1.0972 0.0006 0.06%
2026-06-24 015819 财通资管睿盈债券C 1.0206 1.0972 1.0204 1.0970 0.0002 0.02%
2026-06-23 015819 财通资管睿盈债券C 1.0204 1.0970 1.0208 1.0974 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015819 财通资管睿盈债券C 1.0208 1.0974 1.0306 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015819 财通资管睿盈债券C 1.0306 1.0976 1.0302 1.0972 0.0004 0.04%
2026-06-17 015819 财通资管睿盈债券C 1.0302 1.0972 1.0297 1.0967 0.0005 0.05%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.01%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.01%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.75%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.80%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.79%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.40%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.39%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.26%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.25%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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