华宝宝康债券C基金净值查询(007964)
今天最新净值
1.2117
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.4967
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.1750亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝宝康债券C(007964)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2117 |
1.4967 |
1.2117 |
1.4967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2117 |
1.4967 |
1.2116 |
1.4966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2116 |
1.4966 |
1.2122 |
1.4972 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2122 |
1.4972 |
1.2119 |
1.4969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2119 |
1.4969 |
1.2117 |
1.4967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2117 |
1.4967 |
1.2120 |
1.4970 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2120 |
1.4970 |
1.2115 |
1.4965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2115 |
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0.13% |
| 2024-04-16 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2099 |
1.4949 |
1.2119 |
1.4969 |
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-0.17% |
| 2024-04-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2119 |
1.4969 |
1.2131 |
1.4981 |
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-0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2131 |
1.4981 |
1.2119 |
1.4969 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2119 |
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| 2024-04-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2112 |
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| 2024-04-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-04-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-04-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-04-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-04-01 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-03-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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0.07% |
| 2024-03-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
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| 2024-03-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2072 |
1.4922 |
1.2081 |
1.4931 |
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-0.07% |
| 2024-03-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2081 |
1.4931 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2085 |
1.4935 |
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1.4953 |
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| 2024-03-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2103 |
1.4953 |
1.2113 |
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| 2024-03-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2113 |
1.4963 |
1.2115 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2115 |
1.4965 |
1.2101 |
1.4951 |
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0.12% |
| 2024-03-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2101 |
1.4951 |
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1.4943 |
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0.07% |
| 2024-03-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2093 |
1.4943 |
1.2077 |
1.4927 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2077 |
1.4927 |
1.2071 |
1.4921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2071 |
1.4921 |
1.2082 |
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-0.09% |
| 2024-03-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2082 |
1.4932 |
1.2081 |
1.4931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2081 |
1.4931 |
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1.4929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2079 |
1.4929 |
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1.4913 |
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0.13% |
| 2024-03-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2063 |
1.4913 |
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1.4911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2061 |
1.4911 |
1.2065 |
1.4915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2065 |
1.4915 |
1.2065 |
1.4915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2065 |
1.4915 |
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1.4934 |
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-0.16% |
| 2024-03-04 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2084 |
1.4934 |
1.2095 |
1.4945 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2095 |
1.4945 |
1.2091 |
1.4941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2091 |
1.4941 |
1.2072 |
1.4922 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2072 |
1.4922 |
1.2109 |
1.4959 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2109 |
1.4959 |
1.2101 |
1.4951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2101 |
1.4951 |
1.2090 |
1.4940 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2090 |
1.4940 |
1.2078 |
1.4928 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2078 |
1.4928 |
1.2066 |
1.4916 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2066 |
1.4916 |
1.2048 |
1.4898 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2048 |
1.4898 |
1.2035 |
1.4885 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2035 |
1.4885 |
1.2030 |
1.4880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2030 |
1.4880 |
1.1998 |
1.4848 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1998 |
1.4848 |
1.1987 |
1.4837 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1987 |
1.4837 |
1.1948 |
1.4798 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-05 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1948 |
1.4798 |
1.1960 |
1.4810 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1960 |
1.4810 |
1.1966 |
1.4816 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1966 |
1.4816 |
1.1966 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1966 |
1.4816 |
1.1981 |
1.4831 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1981 |
1.4831 |
1.1993 |
1.4843 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.1993 |
1.4843 |
1.2014 |
1.4864 |
-0.0021 |
-0.17% |
