华宝宝康债券C基金净值查询(007964)
今天最新净值
1.2357
-0.0009 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.5727
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2647亿
- 最近资产：12.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝宝康债券C(007964)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2351 |
1.5721 |
1.2357 |
1.5727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2357 |
1.5727 |
1.2366 |
1.5736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2366 |
1.5736 |
1.2368 |
1.5738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2368 |
1.5738 |
1.2686 |
1.5736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2686 |
1.5736 |
1.2679 |
1.5729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2679 |
1.5729 |
1.2685 |
1.5735 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2685 |
1.5735 |
1.2683 |
1.5733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2683 |
1.5733 |
1.2666 |
1.5716 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2666 |
1.5716 |
1.2677 |
1.5727 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2677 |
1.5727 |
1.2683 |
1.5733 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2683 |
1.5733 |
1.2694 |
1.5744 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2694 |
1.5744 |
1.2687 |
1.5737 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2687 |
1.5737 |
1.2682 |
1.5732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2682 |
1.5732 |
1.2689 |
1.5739 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2689 |
1.5739 |
1.2711 |
1.5761 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2711 |
1.5761 |
1.2710 |
1.5760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2710 |
1.5760 |
1.2708 |
1.5758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2708 |
1.5758 |
1.2721 |
1.5771 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2721 |
1.5771 |
1.2718 |
1.5768 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2718 |
1.5768 |
1.2717 |
1.5767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2717 |
1.5767 |
1.2721 |
1.5771 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2721 |
1.5771 |
1.2724 |
1.5774 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2724 |
1.5774 |
1.2729 |
1.5779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2729 |
1.5779 |
1.2719 |
1.5769 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2719 |
1.5769 |
1.2715 |
1.5765 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2715 |
1.5765 |
1.2713 |
1.5763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2713 |
1.5763 |
1.2697 |
1.5747 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2697 |
1.5747 |
1.2697 |
1.5747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2697 |
1.5747 |
1.2697 |
1.5747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2697 |
1.5747 |
1.2687 |
1.5737 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2687 |
1.5737 |
1.2694 |
1.5744 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2694 |
1.5744 |
1.2690 |
1.5740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2690 |
1.5740 |
1.2678 |
1.5728 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2678 |
1.5728 |
1.2683 |
1.5733 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2683 |
1.5733 |
1.2675 |
1.5725 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2675 |
1.5725 |
1.2668 |
1.5718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2668 |
1.5718 |
1.2655 |
1.5705 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2655 |
1.5705 |
1.2653 |
1.5703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2653 |
1.5703 |
1.2647 |
1.5697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2647 |
1.5697 |
1.2646 |
1.5696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2646 |
1.5696 |
1.2638 |
1.5688 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2638 |
1.5688 |
1.2639 |
1.5689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2639 |
1.5689 |
1.2636 |
1.5686 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2636 |
1.5686 |
1.2636 |
1.5686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2636 |
1.5686 |
1.2636 |
1.5686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2636 |
1.5686 |
1.2640 |
1.5690 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2640 |
1.5690 |
1.2632 |
1.5682 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2632 |
1.5682 |
1.2635 |
1.5685 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2635 |
1.5685 |
1.2623 |
1.5673 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2623 |
1.5673 |
1.2614 |
1.5664 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2614 |
1.5664 |
1.2606 |
1.5656 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2606 |
1.5656 |
1.2608 |
1.5658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2608 |
1.5658 |
1.2605 |
1.5655 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2605 |
1.5655 |
1.2607 |
1.5657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2607 |
1.5657 |
1.2612 |
1.5662 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2612 |
1.5662 |
1.2618 |
1.5668 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2618 |
1.5668 |
1.2629 |
1.5679 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2629 |
1.5679 |
1.2640 |
1.5690 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2640 |
1.5690 |
1.2630 |
1.5680 |
0.0010 |
0.08% |
