华宝宝康债券C基金净值查询(007964)
今天最新净值
1.2525
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5895
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2647亿
- 最近资产：7.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝宝康债券C(007964)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2522 |
1.5892 |
1.2525 |
1.5895 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2525 |
1.5895 |
1.2521 |
1.5891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2521 |
1.5891 |
1.2528 |
1.5898 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2528 |
1.5898 |
1.2520 |
1.5890 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2520 |
1.5890 |
1.2530 |
1.5900 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2530 |
1.5900 |
1.2539 |
1.5909 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2539 |
1.5909 |
1.2543 |
1.5913 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2543 |
1.5913 |
1.2546 |
1.5916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2546 |
1.5916 |
1.2542 |
1.5912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2542 |
1.5912 |
1.2548 |
1.5918 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2548 |
1.5918 |
1.2551 |
1.5921 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2551 |
1.5921 |
1.2573 |
1.5943 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2573 |
1.5943 |
1.2577 |
1.5947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2577 |
1.5947 |
1.2584 |
1.5954 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2584 |
1.5954 |
1.2591 |
1.5961 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2591 |
1.5961 |
1.2585 |
1.5955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2585 |
1.5955 |
1.2572 |
1.5942 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2572 |
1.5942 |
1.2558 |
1.5928 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2558 |
1.5928 |
1.2562 |
1.5932 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2562 |
1.5932 |
1.2561 |
1.5931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2561 |
1.5931 |
1.2554 |
1.5924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2554 |
1.5924 |
1.2578 |
1.5948 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
007964 |
华宝宝康债券C |
1.2578 |
1.5948 |
1.2585 |
1.5955 |
-0.0007 |
-0.06% |
