天弘荣创一年持有期混合基金净值查询(010058)
今天最新净值
1.0487
0.0007 0.0700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0519
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5093亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：李宁 王昌俊 柴文婷
近一季,天弘荣创一年持有期混合(010058)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-02-27 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
010058 |
天弘荣创一年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0009 |
0.09% |
