永赢邦利债券A基金净值查询(008558)

今天最新净值 1.1691 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2541
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.9619亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮谢越

近一季永赢邦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢邦利债券A(008558)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008558	永赢邦利债券A	1.1694	1.2544	1.1691	1.2541	0.0003	0.03%
2026-09-14	008558	永赢邦利债券A	1.1691	1.2541	1.1690	1.2540	0.0001	0.01%
2026-09-11	008558	永赢邦利债券A	1.1690	1.2540	1.1691	1.2541	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008558	永赢邦利债券A	1.1691	1.2541	1.1691	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-09	008558	永赢邦利债券A	1.1691	1.2541	1.1691	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-08	008558	永赢邦利债券A	1.1691	1.2541	1.1692	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008558	永赢邦利债券A	1.1692	1.2542	1.1687	1.2537	0.0005	0.04%
2026-09-04	008558	永赢邦利债券A	1.1687	1.2537	1.1687	1.2537	0.0000	0.00%
2026-09-03	008558	永赢邦利债券A	1.1687	1.2537	1.1679	1.2529	0.0008	0.07%
2026-09-02	008558	永赢邦利债券A	1.1679	1.2529	1.1681	1.2531	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008558	永赢邦利债券A	1.1681	1.2531	1.1674	1.2524	0.0007	0.06%
2026-08-31	008558	永赢邦利债券A	1.1674	1.2524	1.1670	1.2520	0.0004	0.03%
2026-08-28	008558	永赢邦利债券A	1.1670	1.2520	1.1671	1.2521	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008558	永赢邦利债券A	1.1671	1.2521	1.1679	1.2529	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	008558	永赢邦利债券A	1.1679	1.2529	1.1682	1.2532	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008558	永赢邦利债券A	1.1682	1.2532	1.1684	1.2534	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008558	永赢邦利债券A	1.1684	1.2534	1.1676	1.2526	0.0008	0.07%
2026-08-21	008558	永赢邦利债券A	1.1676	1.2526	1.1679	1.2529	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	008558	永赢邦利债券A	1.1679	1.2529	1.1684	1.2534	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	008558	永赢邦利债券A	1.1684	1.2534	1.1693	1.2543	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	008558	永赢邦利债券A	1.1693	1.2543	1.1684	1.2534	0.0009	0.08%
2026-08-17	008558	永赢邦利债券A	1.1684	1.2534	1.1679	1.2529	0.0005	0.04%
2026-08-14	008558	永赢邦利债券A	1.1679	1.2529	1.1678	1.2528	0.0001	0.01%
2026-08-13	008558	永赢邦利债券A	1.1678	1.2528	1.1672	1.2522	0.0006	0.05%
2026-08-12	008558	永赢邦利债券A	1.1672	1.2522	1.1671	1.2521	0.0001	0.01%

2026-08-11	008558	永赢邦利债券A	1.1671	1.2521	1.1681	1.2531	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	008558	永赢邦利债券A	1.1681	1.2531	1.1663	1.2513	0.0018	0.15%
2026-08-07	008558	永赢邦利债券A	1.1663	1.2513	1.1658	1.2508	0.0005	0.04%
2026-08-06	008558	永赢邦利债券A	1.1658	1.2508	1.1653	1.2503	0.0005	0.04%
2026-08-05	008558	永赢邦利债券A	1.1653	1.2503	1.1652	1.2502	0.0001	0.01%
2026-08-04	008558	永赢邦利债券A	1.1652	1.2502	1.1647	1.2497	0.0005	0.04%
2026-08-03	008558	永赢邦利债券A	1.1647	1.2497	1.1647	1.2497	0.0000	0.00%
2026-07-31	008558	永赢邦利债券A	1.1647	1.2497	1.1642	1.2492	0.0005	0.04%
2026-07-30	008558	永赢邦利债券A	1.1642	1.2492	1.1627	1.2477	0.0015	0.13%
2026-07-29	008558	永赢邦利债券A	1.1627	1.2477	1.1626	1.2476	0.0001	0.01%
2026-07-28	008558	永赢邦利债券A	1.1626	1.2476	1.1627	1.2477	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008558	永赢邦利债券A	1.1627	1.2477	1.1613	1.2463	0.0014	0.12%
2026-07-24	008558	永赢邦利债券A	1.1613	1.2463	1.1615	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008558	永赢邦利债券A	1.1615	1.2465	1.1593	1.2443	0.0022	0.19%
2026-07-22	008558	永赢邦利债券A	1.1593	1.2443	1.1587	1.2437	0.0006	0.05%
2026-07-21	008558	永赢邦利债券A	1.1587	1.2437	1.1588	1.2438	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	008558	永赢邦利债券A	1.1588	1.2438	1.1590	1.2440	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008558	永赢邦利债券A	1.1590	1.2440	1.1579	1.2429	0.0011	0.09%
2026-07-16	008558	永赢邦利债券A	1.1579	1.2429	1.1577	1.2427	0.0002	0.02%
2026-07-15	008558	永赢邦利债券A	1.1577	1.2427	1.1572	1.2422	0.0005	0.04%
2026-07-14	008558	永赢邦利债券A	1.1572	1.2422	1.1567	1.2417	0.0005	0.04%
2026-07-13	008558	永赢邦利债券A	1.1567	1.2417	1.1568	1.2418	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008558	永赢邦利债券A	1.1568	1.2418	1.1570	1.2420	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	008558	永赢邦利债券A	1.1570	1.2420	1.1571	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008558	永赢邦利债券A	1.1571	1.2421	1.1569	1.2419	0.0002	0.02%
2026-07-07	008558	永赢邦利债券A	1.1569	1.2419	1.1565	1.2415	0.0004	0.03%
2026-07-06	008558	永赢邦利债券A	1.1565	1.2415	1.1552	1.2402	0.0013	0.11%
2026-07-03	008558	永赢邦利债券A	1.1552	1.2402	1.1553	1.2403	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008558	永赢邦利债券A	1.1553	1.2403	1.1549	1.2399	0.0004	0.03%
2026-07-01	008558	永赢邦利债券A	1.1549	1.2399	1.1563	1.2413	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	008558	永赢邦利债券A	1.1563	1.2413	1.1574	1.2424	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	008558	永赢邦利债券A	1.1574	1.2424	1.1561	1.2411	0.0013	0.11%
2026-06-26	008558	永赢邦利债券A	1.1561	1.2411	1.1559	1.2409	0.0002	0.02%
2026-06-25	008558	永赢邦利债券A	1.1559	1.2409	1.1545	1.2395	0.0014	0.12%
2026-06-24	008558	永赢邦利债券A	1.1545	1.2395	1.1541	1.2391	0.0004	0.03%
2026-06-23	008558	永赢邦利债券A	1.1541	1.2391	1.1544	1.2394	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008558	永赢邦利债券A	1.1544	1.2394	1.1548	1.2398	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	008558	永赢邦利债券A	1.1548	1.2398	1.1541	1.2391	0.0007	0.06%
2026-06-17	008558	永赢邦利债券A	1.1541	1.2391	1.1527	1.2377	0.0014	0.12%
2026-06-16	008558	永赢邦利债券A	1.1527	1.2377	1.1511	1.2361	0.0016	0.14%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%