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永赢邦利债券A基金净值查询(008558)

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今天最新净值 1.1246 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.9619亿
最近资产：15.74亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮谢越

近一季永赢邦利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢邦利债券A(008558)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008558	永赢邦利债券A	1.1248	1.2098	1.1246	1.2096	0.0002	0.02%
2025-12-15	008558	永赢邦利债券A	1.1246	1.2096	1.1250	1.2100	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008558	永赢邦利债券A	1.1250	1.2100	1.1257	1.2107	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	008558	永赢邦利债券A	1.1257	1.2107	1.1247	1.2097	0.0010	0.09%
2025-12-10	008558	永赢邦利债券A	1.1247	1.2097	1.1238	1.2088	0.0009	0.08%
2025-12-09	008558	永赢邦利债券A	1.1238	1.2088	1.1233	1.2083	0.0005	0.04%
2025-12-08	008558	永赢邦利债券A	1.1233	1.2083	1.1231	1.2081	0.0002	0.02%
2025-12-05	008558	永赢邦利债券A	1.1231	1.2081	1.1223	1.2073	0.0008	0.07%
2025-12-04	008558	永赢邦利债券A	1.1223	1.2073	1.1227	1.2077	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	008558	永赢邦利债券A	1.1227	1.2077	1.1232	1.2082	-0.0005	-0.04%

2025-12-02	008558	永赢邦利债券A	1.1232	1.2082	1.1233	1.2083	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	008558	永赢邦利债券A	1.1233	1.2083	1.1229	1.2079	0.0004	0.04%
2025-11-28	008558	永赢邦利债券A	1.1229	1.2079	1.1216	1.2066	0.0013	0.12%
2025-11-27	008558	永赢邦利债券A	1.1216	1.2066	1.1222	1.2072	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	008558	永赢邦利债券A	1.1222	1.2072	1.1235	1.2085	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	008558	永赢邦利债券A	1.1235	1.2085	1.1243	1.2093	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	008558	永赢邦利债券A	1.1243	1.2093	1.1242	1.2092	0.0001	0.01%
2025-11-21	008558	永赢邦利债券A	1.1242	1.2092	1.1244	1.2094	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	008558	永赢邦利债券A	1.1244	1.2094	1.1243	1.2093	0.0001	0.01%
2025-11-19	008558	永赢邦利债券A	1.1243	1.2093	1.1246	1.2096	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	008558	永赢邦利债券A	1.1246	1.2096	1.1246	1.2096	0.0000	0.00%
2025-11-17	008558	永赢邦利债券A	1.1246	1.2096	1.1240	1.2090	0.0006	0.05%
2025-11-14	008558	永赢邦利债券A	1.1240	1.2090	1.1239	1.2089	0.0001	0.01%
2025-11-13	008558	永赢邦利债券A	1.1239	1.2089	1.1241	1.2091	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	008558	永赢邦利债券A	1.1241	1.2091	1.1235	1.2085	0.0006	0.05%

2025-11-11	008558	永赢邦利债券A	1.1235	1.2085	1.1232	1.2082	0.0003	0.03%
2025-11-10	008558	永赢邦利债券A	1.1232	1.2082	1.1228	1.2078	0.0004	0.04%
2025-11-07	008558	永赢邦利债券A	1.1228	1.2078	1.1233	1.2083	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	008558	永赢邦利债券A	1.1233	1.2083	1.1241	1.2091	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	008558	永赢邦利债券A	1.1241	1.2091	1.1239	1.2089	0.0002	0.02%
2025-11-04	008558	永赢邦利债券A	1.1239	1.2089	1.1241	1.2091	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008558	永赢邦利债券A	1.1241	1.2091	1.1239	1.2089	0.0002	0.02%
2025-10-31	008558	永赢邦利债券A	1.1239	1.2089	1.1227	1.2077	0.0012	0.11%
2025-10-30	008558	永赢邦利债券A	1.1227	1.2077	1.1219	1.2069	0.0008	0.07%
2025-10-29	008558	永赢邦利债券A	1.1219	1.2069	1.1216	1.2066	0.0003	0.03%
2025-10-28	008558	永赢邦利债券A	1.1216	1.2066	1.1202	1.2052	0.0014	0.12%
2025-10-27	008558	永赢邦利债券A	1.1202	1.2052	1.1199	1.2049	0.0003	0.03%
2025-10-24	008558	永赢邦利债券A	1.1199	1.2049	1.1201	1.2051	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	008558	永赢邦利债券A	1.1201	1.2051	1.1203	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	008558	永赢邦利债券A	1.1203	1.2053	1.1201	1.2051	0.0002	0.02%
2025-10-21	008558	永赢邦利债券A	1.1201	1.2051	1.1199	1.2049	0.0002	0.02%
2025-10-20	008558	永赢邦利债券A	1.1199	1.2049	1.1202	1.2052	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	008558	永赢邦利债券A	1.1202	1.2052	1.1197	1.2047	0.0005	0.04%
2025-10-16	008558	永赢邦利债券A	1.1197	1.2047	1.1194	1.2044	0.0003	0.03%
2025-10-15	008558	永赢邦利债券A	1.1194	1.2044	1.1196	1.2046	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	008558	永赢邦利债券A	1.1196	1.2046	1.1195	1.2045	0.0001	0.01%
2025-10-13	008558	永赢邦利债券A	1.1195	1.2045	1.1189	1.2039	0.0006	0.05%
2025-10-10	008558	永赢邦利债券A	1.1189	1.2039	1.1190	1.2040	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008558	永赢邦利债券A	1.1190	1.2040	1.1183	1.2033	0.0007	0.06%
2025-09-30	008558	永赢邦利债券A	1.1183	1.2033	1.1175	1.2025	0.0008	0.07%
2025-09-29	008558	永赢邦利债券A	1.1175	1.2025	1.1173	1.2023	0.0002	0.02%
2025-09-26	008558	永赢邦利债券A	1.1173	1.2023	1.1172	1.2022	0.0001	0.01%
2025-09-25	008558	永赢邦利债券A	1.1172	1.2022	1.1173	1.2023	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	008558	永赢邦利债券A	1.1173	1.2023	1.1181	1.2031	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	008558	永赢邦利债券A	1.1181	1.2031	1.1186	1.2036	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	008558	永赢邦利债券A	1.1186	1.2036	1.1183	1.2033	0.0003	0.03%
2025-09-19	008558	永赢邦利债券A	1.1183	1.2033	1.1187	1.2037	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	008558	永赢邦利债券A	1.1187	1.2037	1.1190	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	008558	永赢邦利债券A	1.1190	1.2040	1.1184	1.2034	0.0006	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%