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国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券) - 基金主页(代码:013670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0971
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.02%	-0.05%	0.27%	0.66%	5.58%	9.70%	10.02%
同类排名	2147/2952	2471/3212	1186/3216	1899/3187	1939/2915	1439/2410	1088/2048	-

国联安恒泰3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0110元

国联安恒泰3个月定开债(013670)基金档案

基金代码	013670	基金简称	国联安恒泰3个月定开债	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-29	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.3026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%