基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券) - 基金主页(代码:013670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.10%	0.49%	1.81%	3.82%	7.73%	10.47%
同类排名	1859/2488	1545/2522	1497/2515	1541/2504	1904/2453	1581/2168	1252/1723	-

国联安恒泰3个月定开债(013670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0706	0.06%
2026-09-17	1.0700	0.00%
2026-09-16	1.0700	0.03%
2026-09-15	1.0697	0.02%
2026-09-14	1.0695	0.03%
2026-09-11	1.0692	-0.05%

国联安恒泰3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0110元

国联安恒泰3个月定开债(013670)基金档案

基金代码	013670	基金简称	国联安恒泰3个月定开债	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-29	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.31亿	最近份额	0.3026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%