国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券)基金净值查询(013670)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3026亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一月国联安恒泰3个月定开债|国联安恒泰3个月定开债券基金净值查询
近一月,国联安恒泰3个月定开债(013670)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0700 |
1.1140 |
1.0700 |
1.1140 |
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| 2026-09-16 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0700 |
1.1140 |
1.0697 |
1.1137 |
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| 2026-09-15 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0697 |
1.1137 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0695 |
1.1135 |
1.0692 |
1.1132 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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| 2026-09-10 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1138 |
1.0698 |
1.1138 |
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| 2026-09-08 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1138 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1139 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0697 |
1.1137 |
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1.1136 |
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|
|
| 2026-09-03 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0696 |
1.1136 |
1.0691 |
1.1131 |
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| 2026-09-02 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0691 |
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1.0693 |
1.1133 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1133 |
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1.1129 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0689 |
1.1129 |
1.0687 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0687 |
1.1127 |
1.0687 |
1.1127 |
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| 2026-08-27 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1127 |
1.0692 |
1.1132 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.1132 |
1.0694 |
1.1134 |
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| 2026-08-25 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0694 |
1.1134 |
1.0694 |
1.1134 |
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| 2026-08-24 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0694 |
1.1134 |
1.0691 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0691 |
1.1131 |
1.0691 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0691 |
1.1131 |
1.0690 |
1.1130 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0690 |
1.1130 |
1.0692 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0692 |
1.1132 |
1.0689 |
1.1129 |
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0.03% |
