中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)

今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.9133亿
最近资产：13.71亿
基金公司：
基金经理：董珊珊王明智

近一季中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0266	1.1524	1.0263	1.1521	0.0003	0.03%
2026-09-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0263	1.1521	1.0262	1.1520	0.0001	0.01%
2026-09-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0262	1.1520	1.0261	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0261	1.1519	1.0267	1.1525	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0267	1.1525	1.0269	1.1527	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0269	1.1527	1.0270	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0270	1.1528	1.0269	1.1527	0.0001	0.01%
2026-09-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0269	1.1527	1.0263	1.1521	0.0006	0.06%
2026-09-04	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0263	1.1521	1.0260	1.1518	0.0003	0.03%
2026-09-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0260	1.1518	1.0253	1.1511	0.0007	0.07%

2026-09-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0253	1.1511	1.0255	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0255	1.1513	1.0250	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-31	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0250	1.1508	1.0248	1.1506	0.0002	0.02%
2026-08-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0248	1.1506	1.0251	1.1509	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0251	1.1509	1.0258	1.1516	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0258	1.1516	1.0260	1.1518	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0260	1.1518	1.0259	1.1517	0.0001	0.01%
2026-08-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0259	1.1517	1.0254	1.1512	0.0005	0.05%
2026-08-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0254	1.1512	1.0257	1.1515	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0257	1.1515	1.0261	1.1519	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0261	1.1519	1.0262	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0262	1.1520	1.0255	1.1513	0.0007	0.07%
2026-08-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0255	1.1513	1.0250	1.1508	0.0005	0.05%
2026-08-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0250	1.1508	1.0244	1.1502	0.0006	0.06%
2026-08-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0244	1.1502	1.0235	1.1493	0.0009	0.09%

2026-08-12	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0235	1.1493	1.0234	1.1492	0.0001	0.01%
2026-08-11	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0234	1.1492	1.0234	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0234	1.1492	1.0226	1.1484	0.0008	0.08%
2026-08-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0226	1.1484	1.0222	1.1480	0.0004	0.04%
2026-08-06	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0222	1.1480	1.0221	1.1479	0.0001	0.01%
2026-08-05	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0221	1.1479	1.0218	1.1476	0.0003	0.03%
2026-08-04	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0218	1.1476	1.0215	1.1473	0.0003	0.03%
2026-08-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0215	1.1473	1.0212	1.1470	0.0003	0.03%
2026-07-31	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0212	1.1470	1.0205	1.1463	0.0007	0.07%
2026-07-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0205	1.1463	1.0201	1.1459	0.0004	0.04%
2026-07-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0201	1.1459	1.0200	1.1458	0.0001	0.01%
2026-07-28	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0200	1.1458	1.0200	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-27	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0200	1.1458	1.0198	1.1456	0.0002	0.02%
2026-07-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0198	1.1456	1.0193	1.1451	0.0005	0.05%
2026-07-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0193	1.1451	1.0186	1.1444	0.0007	0.07%
2026-07-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0186	1.1444	1.0180	1.1438	0.0006	0.06%
2026-07-21	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0180	1.1438	1.0178	1.1436	0.0002	0.02%
2026-07-20	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0178	1.1436	1.0180	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0180	1.1438	1.0177	1.1435	0.0003	0.03%
2026-07-16	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0177	1.1435	1.0176	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-15	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0176	1.1434	1.0174	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-14	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0175	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0175	1.1433	1.0174	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-10	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0173	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-09	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0173	1.1431	1.0170	1.1428	0.0003	0.03%
2026-07-08	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0170	1.1428	1.0167	1.1425	0.0003	0.03%
2026-07-07	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0167	1.1425	1.0165	1.1423	0.0002	0.02%
2026-07-06	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0165	1.1423	1.0159	1.1417	0.0006	0.06%
2026-07-03	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0159	1.1417	1.0163	1.1421	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0163	1.1421	1.0161	1.1419	0.0002	0.02%
2026-07-01	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0161	1.1419	1.0169	1.1427	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0169	1.1427	1.0174	1.1432	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0174	1.1432	1.0168	1.1426	0.0006	0.06%
2026-06-26	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0168	1.1426	1.0166	1.1424	0.0002	0.02%
2026-06-25	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0166	1.1424	1.0162	1.1420	0.0004	0.04%
2026-06-24	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0162	1.1420	1.0163	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0163	1.1421	1.0164	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0164	1.1422	1.0164	1.1422	0.0000	0.00%
2026-06-18	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0164	1.1422	1.0160	1.1418	0.0004	0.04%
2026-06-17	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0160	1.1418	1.0155	1.1413	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%