中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.9133亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊
近一季中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
近一季,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1180 |
1.0088 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0086 |
1.1172 |
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-0.08% |
| 2025-12-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-10 |
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中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-09 |
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中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-08 |
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中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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中金新璟3个月定期开放债券 |
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|
|
| 2025-12-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1183 |
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| 2025-12-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-12-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-11-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-11-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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-0.07% |
| 2025-11-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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-0.10% |
| 2025-11-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.0568 |
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| 2025-11-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1204 |
1.0568 |
1.1204 |
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| 2025-11-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0568 |
1.1204 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0570 |
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| 2025-11-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0572 |
1.1208 |
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| 2025-11-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-11-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2025-11-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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|
|
| 2025-11-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2025-11-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0557 |
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| 2025-11-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0556 |
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| 2025-11-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0551 |
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-0.06% |
| 2025-11-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0557 |
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-0.08% |
| 2025-11-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0565 |
1.1201 |
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1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
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-0.03% |
| 2025-11-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0566 |
1.1202 |
1.0563 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
1.1199 |
1.0551 |
1.1187 |
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| 2025-10-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0551 |
1.1187 |
1.0542 |
1.1178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0542 |
1.1178 |
1.0540 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0540 |
1.1176 |
1.0527 |
1.1163 |
0.0013 |
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| 2025-10-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0527 |
1.1163 |
1.0524 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0524 |
1.1160 |
1.0526 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0526 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0526 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0522 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0522 |
1.1158 |
1.0524 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0524 |
1.1160 |
1.0518 |
1.1154 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0518 |
1.1154 |
1.0514 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0514 |
1.1150 |
1.0515 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0515 |
1.1151 |
1.0515 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0515 |
1.1151 |
1.0507 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0507 |
1.1143 |
1.0507 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0507 |
1.1143 |
1.0502 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0502 |
1.1138 |
1.0495 |
1.1131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0495 |
1.1131 |
1.0501 |
1.1137 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0501 |
1.1137 |
1.0502 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0502 |
1.1138 |
1.0504 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0504 |
1.1140 |
1.0516 |
1.1152 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0516 |
1.1152 |
1.0523 |
1.1159 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0523 |
1.1159 |
1.0518 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0518 |
1.1154 |
1.0529 |
1.1165 |
-0.0011 |
-0.10% |
