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鑫元悦鑫添益债券C - 基金主页(代码:024969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9891 -0.0028 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9891
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.24亿元
基金公司：
基金经理：陈立郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.16%	-0.51%	-4.58%	-	-	-	-0.16%
同类排名		240/1766	646/1768	1576/1726				-

鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9891	-0.28%
2026-09-16	0.9919	0.13%
2026-09-15	0.9906	0.07%
2026-09-14	0.9899	0.10%
2026-09-11	0.9889	0.14%
2026-09-10	0.9875	0.12%

鑫元悦鑫添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.57%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.31%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.30%	2.18%
603588	高能环境	0.0000	1.69%	3.44%
301285	鸿日达	0.0000	1.13%	8.74%
688777	中控技术	0.0000	0.96%	1.27%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.93%	12.89%
600487	亨通光电	0.0000	0.91%	7.28%
688183	生益电子	0.0000	0.47%	7.40%

鑫元悦鑫添益债券C(024969)基金档案

基金代码	024969	基金简称	鑫元悦鑫添益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈立郭卉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%