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平安恒生指数增强C - 基金主页(代码:025294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9052 -0.0095 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9052
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.42亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.13%	-2.15%	-1.29%	-0.79%	-	-	-	-4.11%
同类排名	3584/4773	3477/5465	1101/5421	1132/5231				-

平安恒生指数增强C(025294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9063	0.12%
2026-09-15	0.9052	-1.04%
2026-09-14	0.9147	0.36%
2026-09-11	0.9114	-0.56%
2026-09-10	0.9165	-1.05%
2026-09-09	0.9262	-0.15%

平安恒生指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.03%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.24%	3.53%
01299	友邦保险	0.0000	5.71%	6.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.67%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.36%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	3.00%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.89%	1.78%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.77%	-3.87%
01810	小米集团-W	0.0000	2.49%	1.81%

平安恒生指数增强C(025294)基金档案

基金代码	025294	基金简称	平安恒生指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	4.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%