鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

今天最新净值 0.9750 0.0040 0.4100% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) 0.9764 0.0054 0.5545%

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9750	0.9750	0.9710	0.9710	0.0040	0.41%
2025-06-19	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9710	0.9710	0.9868	0.9868	-0.0158	-1.60%
2025-06-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9868	0.9868	0.9981	0.9981	-0.0113	-1.13%
2025-06-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9981	0.9981	0.9962	0.9962	0.0019	0.19%
2025-06-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9962	0.9962	0.9857	0.9857	0.0105	1.07%
2025-06-13	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9857	0.9857	0.9945	0.9945	-0.0088	-0.88%
2025-06-12	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9945	0.9945	0.9934	0.9934	0.0011	0.11%
2025-06-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9934	0.9934	0.9747	0.9747	0.0187	1.92%
2025-06-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9747	0.9747	0.9857	0.9857	-0.0110	-1.12%
2025-06-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9857	0.9857	0.9745	0.9745	0.0112	1.15%

2025-06-06	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9745	0.9745	0.9821	0.9821	-0.0076	-0.77%
2025-06-05	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9821	0.9821	0.9740	0.9740	0.0081	0.83%
2025-06-04	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9740	0.9740	0.9641	0.9641	0.0099	1.03%
2025-06-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9641	0.9641	0.9556	0.9556	0.0085	0.89%
2025-05-30	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9556	0.9556	0.9602	0.9602	-0.0046	-0.48%
2025-05-29	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9602	0.9602	0.9514	0.9514	0.0088	0.92%
2025-05-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9514	0.9514	0.9544	0.9544	-0.0030	-0.31%
2025-05-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9544	0.9544	0.9557	0.9557	-0.0013	-0.14%
2025-05-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9557	0.9557	0.9551	0.9551	0.0006	0.06%
2025-05-23	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9551	0.9551	0.9682	0.9682	-0.0131	-1.35%
2025-05-22	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9682	0.9682	0.9714	0.9714	-0.0032	-0.33%
2025-05-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9714	0.9714	0.9729	0.9729	-0.0015	-0.15%
2025-05-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9729	0.9729	0.9706	0.9706	0.0023	0.24%
2025-05-19	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9706	0.9706	0.9714	0.9714	-0.0008	-0.08%
2025-05-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9714	0.9714	0.9825	0.9825	-0.0111	-1.13%

2025-05-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9825	0.9825	0.9992	0.9992	-0.0167	-1.67%
2025-05-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9992	0.9992	0.9626	0.9626	0.0366	3.80%
2025-05-13	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9626	0.9626	0.9679	0.9679	-0.0053	-0.55%
2025-05-12	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9679	0.9679	0.9487	0.9487	0.0192	2.02%
2025-05-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9487	0.9487	0.9571	0.9571	-0.0084	-0.88%
2025-05-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9571	0.9571	0.9520	0.9520	0.0051	0.54%
2025-05-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9520	0.9520	0.9447	0.9447	0.0073	0.77%
2025-05-06	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9447	0.9447	0.9337	0.9337	0.0110	1.18%
2025-04-30	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9337	0.9337	0.9331	0.9331	0.0006	0.06%
2025-04-29	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9331	0.9331	0.9362	0.9362	-0.0031	-0.33%
2025-04-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9362	0.9362	0.9424	0.9424	-0.0062	-0.66%
2025-04-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9424	0.9424	0.9373	0.9373	0.0051	0.54%
2025-04-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9373	0.9373	0.9384	0.9384	-0.0011	-0.12%
2025-04-23	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9384	0.9384	0.9371	0.9371	0.0013	0.14%
2025-04-22	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9371	0.9371	0.9370	0.9370	0.0001	0.01%
2025-04-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9370	0.9370	0.9340	0.9340	0.0030	0.32%
2025-04-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9340	0.9340	0.9291	0.9291	0.0049	0.53%
2025-04-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9291	0.9291	0.9278	0.9278	0.0013	0.14%
2025-04-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9278	0.9278	0.9284	0.9284	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9284	0.9284	0.9290	0.9290	-0.0006	-0.06%
2025-04-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9290	0.9290	0.9278	0.9278	0.0012	0.13%
2025-04-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9278	0.9278	0.9275	0.9275	0.0003	0.03%
2025-04-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9275	0.9275	0.9155	0.9155	0.0120	1.31%
2025-04-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9155	0.9155	0.9041	0.9041	0.0114	1.26%
2025-04-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9041	0.9041	0.8901	0.8901	0.0140	1.57%
2025-04-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.8901	0.8901	0.9754	0.9754	-0.0853	-8.75%
2025-04-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9754	0.9754	0.9781	0.9781	-0.0027	-0.28%
2025-04-02	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9781	0.9781	0.9735	0.9735	0.0046	0.47%
2025-04-01	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9735	0.9735	0.9749	0.9749	-0.0014	-0.14%
2025-03-31	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9749	0.9749	0.9892	0.9892	-0.0143	-1.45%
2025-03-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9892	0.9892	0.9901	0.9901	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9901	0.9901	0.9871	0.9871	0.0030	0.30%
2025-03-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9871	0.9871	0.9888	0.9888	-0.0017	-0.17%
2025-03-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9888	0.9888	0.9925	0.9925	-0.0037	-0.37%
2025-03-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9925	0.9925	0.9912	0.9912	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
酒LOF	0.3457	1.89%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
港股非银	1.4023	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	1.6114	2.25%
白酒基金LOF	0.7257	2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
泰康香港银行指数A	1.5151	1.92%
泰康香港银行指数C	1.4873	1.92%
酒LOF	0.3457	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
酒ETF	0.5571	1.88%