鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

今天最新净值 0.9799 -0.0031 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 0.0008 0.0734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9799
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9732	0.9732	0.9799	0.9799	-0.0067	-0.68%
2026-09-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9799	0.9799	0.9830	0.9830	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9830	0.9830	1.0080	1.0080	-0.0250	-2.54%
2026-09-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0016	1.0016	0.0064	0.64%
2026-09-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2026-09-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0012	1.0012	1.0067	1.0067	-0.0055	-0.55%
2026-09-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0067	1.0067	1.0240	1.0240	-0.0173	-1.72%
2026-09-04	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0240	1.0240	1.0185	1.0185	0.0055	0.54%
2026-09-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0185	1.0185	1.0059	1.0059	0.0126	1.25%
2026-09-02	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0059	1.0059	1.0238	1.0238	-0.0179	-1.75%

2026-09-01	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0238	1.0238	1.0131	1.0131	0.0107	1.06%
2026-08-31	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-08-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0114	1.0114	1.0140	1.0140	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0140	1.0140	1.0078	1.0078	0.0062	0.62%
2026-08-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0078	1.0078	0.9837	0.9837	0.0241	2.45%
2026-08-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9841	0.9841	0.9761	0.9761	0.0080	0.82%
2026-08-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9761	0.9761	0.9714	0.9714	0.0047	0.48%
2026-08-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9714	0.9714	0.9719	0.9719	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9719	0.9719	0.9794	0.9794	-0.0075	-0.77%
2026-08-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9794	0.9794	0.9913	0.9913	-0.0119	-1.22%
2026-08-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9913	0.9913	0.9852	0.9852	0.0061	0.62%
2026-08-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9852	0.9852	0.9992	0.9992	-0.0140	-1.42%
2026-08-13	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9992	0.9992	0.9956	0.9956	0.0036	0.36%
2026-08-12	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9956	0.9956	0.9930	0.9930	0.0026	0.26%

2026-08-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9930	0.9930	1.0012	1.0012	-0.0082	-0.82%
2026-08-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0012	1.0012	1.0003	1.0003	0.0009	0.09%
2026-08-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0003	1.0003	1.0006	1.0006	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0006	1.0006	1.0111	1.0111	-0.0105	-1.04%
2026-08-05	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0111	1.0111	1.0053	1.0053	0.0058	0.58%
2026-08-04	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0053	1.0053	1.0138	1.0138	-0.0085	-0.84%
2026-08-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%
2026-07-31	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0132	1.0132	1.0174	1.0174	-0.0042	-0.41%
2026-07-30	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0174	1.0174	1.0121	1.0121	0.0053	0.52%
2026-07-29	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0121	1.0121	1.0003	1.0003	0.0118	1.18%
2026-07-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0003	1.0003	1.0083	1.0083	-0.0080	-0.79%
2026-07-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-07-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0082	1.0082	1.0302	1.0302	-0.0220	-2.14%
2026-07-23	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0302	1.0302	1.0199	1.0199	0.0103	1.01%
2026-07-22	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0199	1.0199	1.0188	1.0188	0.0011	0.11%
2026-07-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0190	1.0190	0.9927	0.9927	0.0263	2.65%
2026-07-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9927	0.9927	1.0041	1.0041	-0.0114	-1.14%
2026-07-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0041	1.0041	1.0188	1.0188	-0.0147	-1.44%
2026-07-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0188	1.0188	0.9942	0.9942	0.0246	2.47%
2026-07-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9942	0.9942	0.9893	0.9893	0.0049	0.50%
2026-07-13	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9893	0.9893	0.9964	0.9964	-0.0071	-0.71%
2026-07-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9964	0.9964	1.0110	1.0110	-0.0146	-1.44%
2026-07-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0110	1.0110	0.9956	0.9956	0.0154	1.55%
2026-07-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9956	0.9956	1.0052	1.0052	-0.0096	-0.96%
2026-07-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0052	1.0052	1.0318	1.0318	-0.0266	-2.65%
2026-07-06	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0318	1.0318	1.0246	1.0246	0.0072	0.70%
2026-07-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0246	1.0246	1.0194	1.0194	0.0052	0.51%
2026-07-02	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0194	1.0194	1.0414	1.0414	-0.0220	-2.11%
2026-07-01	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0414	1.0414	0.9955	0.9955	0.0459	4.61%
2026-06-30	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9955	0.9955	0.9986	0.9986	-0.0031	-0.31%
2026-06-29	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9986	0.9986	0.9836	0.9836	0.0150	1.53%
2026-06-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9836	0.9836	1.0208	1.0208	-0.0372	-3.64%
2026-06-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0208	1.0208	0.9935	0.9935	0.0273	2.75%
2026-06-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9935	0.9935	1.0122	1.0122	-0.0187	-1.88%
2026-06-23	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0122	1.0122	1.0156	1.0156	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0156	1.0156	0.9514	0.9514	0.0642	6.75%
2026-06-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9514	0.9514	0.9869	0.9869	-0.0355	-3.73%
2026-06-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9869	0.9869	0.9891	0.9891	-0.0022	-0.22%
2026-06-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9891	0.9891	0.9867	0.9867	0.0024	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%