鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

今天最新净值 0.9745 0.0013 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 0.0008 0.0734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9745
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9666	0.9666	0.9745	0.9745	-0.0079	-0.81%
2026-09-16	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9745	0.9745	0.9732	0.9732	0.0013	0.13%
2026-09-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9732	0.9732	0.9799	0.9799	-0.0067	-0.68%
2026-09-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9799	0.9799	0.9830	0.9830	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9830	0.9830	1.0080	1.0080	-0.0250	-2.54%
2026-09-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0016	1.0016	0.0064	0.64%
2026-09-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2026-09-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0012	1.0012	1.0067	1.0067	-0.0055	-0.55%
2026-09-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0067	1.0067	1.0240	1.0240	-0.0173	-1.72%
2026-09-04	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0240	1.0240	1.0185	1.0185	0.0055	0.54%

2026-09-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0185	1.0185	1.0059	1.0059	0.0126	1.25%
2026-09-02	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0059	1.0059	1.0238	1.0238	-0.0179	-1.75%
2026-09-01	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0238	1.0238	1.0131	1.0131	0.0107	1.06%
2026-08-31	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-08-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0114	1.0114	1.0140	1.0140	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0140	1.0140	1.0078	1.0078	0.0062	0.62%
2026-08-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0078	1.0078	0.9837	0.9837	0.0241	2.45%
2026-08-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9841	0.9841	0.9761	0.9761	0.0080	0.82%
2026-08-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9761	0.9761	0.9714	0.9714	0.0047	0.48%
2026-08-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9714	0.9714	0.9719	0.9719	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9719	0.9719	0.9794	0.9794	-0.0075	-0.77%
2026-08-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9794	0.9794	0.9913	0.9913	-0.0119	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%