| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.14% | -0.28% | 0.31% | 0.27% | 5.82% | 26.18% | 26.63% | 24.78% |
| 同类排名 | 281/1519 | 965/1762 | 85/1768 | 397/1726 | 158/1391 | 166/1151 | 87/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3446 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 1.3467 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.3452 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.3459 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.3467 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 1.3497 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.56% | 0.60% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 1.29% | 2.25% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.06% | 1.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.04% | 0.82% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.88% | 0.13% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.80% | 3.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.79% | -0.05% |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.0000 | 0.76% | 1.38% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 0.70% | 8.07% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 0.67% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |