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安信聚利增强债券B - 基金主页(代码:010053)

今天最新净值 1.3467 0.0015 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3384 -0.0010 -0.0771% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3467
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5174亿
  • 最近资产:25.83亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:梁冰哲 柴迪伊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.14% -0.28% 0.31% 0.27% 5.82% 26.18% 26.63% 24.78%
同类排名 281/1519 965/1762 85/1768 397/1726 158/1391 166/1151 87/963 -
安信聚利增强债券B(010053)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3446 -0.16%
2026-09-16 1.3467 0.11%
2026-09-15 1.3452 -0.05%
2026-09-14 1.3459 -0.06%
2026-09-11 1.3467 -0.22%
2026-09-10 1.3497 -0.06%
安信聚利增强债券B基金动态
安信聚利增强债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 1.56% 0.60%
601328 交通银行 0.0000 1.29% 2.25%
000333 美的集团 0.0000 1.06% 1.17%
600887 伊利股份 0.0000 1.04% 0.82%
603986 兆易创新 0.0000 0.88% 0.13%
300604 长川科技 0.0000 0.80% 3.35%
600519 贵州茅台 0.0000 0.79% -0.05%
688126 沪硅产业 0.0000 0.76% 1.38%
688521 芯原股份 0.0000 0.70% 8.07%
002156 通富微电 0.0000 0.67% 1.20%
安信聚利增强债券B(010053)基金档案
基金代码 010053 基金简称 安信聚利增强债券B 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 梁冰哲 柴迪伊 基金托管人 基金公司
最近资产 25.83亿元 最近份额 0.5174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%