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中欧稳泰120天持有债券A - 基金主页(代码:026446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2026-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.10%	-0.02%	0.08%	-	-	-	-
同类排名		548/1762	342/1768	494/1726				-

中欧稳泰120天持有债券A(026446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0022	0.15%
2026-09-17	1.0007	0.00%
2026-09-16	1.0007	0.12%
2026-09-15	0.9995	-0.01%
2026-09-14	0.9996	0.03%
2026-09-11	0.9993	-0.14%

中欧稳泰120天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.24%	2.61%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	1.35%
600150	中国船舶	0.0000	0.18%	1.45%
300308	中际旭创	0.0000	0.13%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.11%	5.89%
000651	格力电器	0.0000	0.10%	1.79%
002126	银轮股份	0.0000	0.10%	2.84%
600031	三一重工	0.0000	0.10%	2.57%
688766	普冉股份	0.0000	0.10%	-3.67%
600428	中远海特	0.0000	0.09%	3.67%

中欧稳泰120天持有债券A(026446)基金档案

基金代码	026446	基金简称	中欧稳泰120天持有债券A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-12	成立日期	2026-03-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵宇澄	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%