| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.52% | -0.93% | -1.98% | -0.48% | 2.77% | 36.30% | 27.19% | 17.16% |
| 同类排名 | 395/1252 | 1202/1310 | 1109/1314 | 667/1300 | 460/1218 | 63/1163 | 90/1117 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1876 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.1891 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.1878 | -0.13% |
| 2026-09-14 | 1.1894 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 1.1919 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 1.1987 | -0.14% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 2.99% | -3.18% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.64% | 1.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.32% | 5.30% |
| 603268 | 松发股份 | 0.0000 | 1.13% | 4.94% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 0.86% | 1.86% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.0000 | 0.79% | 2.58% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.77% | 3.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 0.70% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.66% | 5.89% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 0.56% | 9.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |