永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

今天最新净值 1.1437 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1437
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4633亿
最近资产：2.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇

近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%
2026-09-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1435	1.1435	1.1447	1.1447	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1447	1.1447	1.1456	1.1456	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1456	1.1456	1.1460	1.1460	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1460	1.1460	1.1462	1.1462	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1462	1.1462	1.1454	1.1454	0.0008	0.07%
2026-09-04	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1454	1.1454	1.1459	1.1459	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2026-09-02	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1470	1.1470	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2026-08-28	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1477	1.1477	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1477	1.1477	1.1470	1.1470	0.0007	0.06%
2026-08-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1470	1.1470	1.1463	1.1463	0.0007	0.06%
2026-08-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1463	1.1463	1.1465	1.1465	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1466	1.1466	1.1466	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-19	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1466	1.1466	1.1498	1.1498	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-08-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1471	1.1471	0.0026	0.23%
2026-08-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2026-08-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1469	1.1469	1.1480	1.1480	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1495	1.1495	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1495	1.1495	1.1486	1.1486	0.0009	0.08%
2026-08-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1486	1.1486	1.1475	1.1475	0.0011	0.10%
2026-08-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1475	1.1475	1.1478	1.1478	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1478	1.1478	1.1460	1.1460	0.0018	0.16%
2026-08-04	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1460	1.1460	1.1451	1.1451	0.0009	0.08%
2026-08-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1451	1.1451	1.1456	1.1456	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1456	1.1456	1.1445	1.1445	0.0011	0.10%
2026-07-30	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1445	1.1445	1.1450	1.1450	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1450	1.1450	1.1445	1.1445	0.0005	0.04%
2026-07-28	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1445	1.1445	1.1473	1.1473	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1473	1.1473	1.1453	1.1453	0.0020	0.17%
2026-07-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1453	1.1453	1.1463	1.1463	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1463	1.1463	1.1455	1.1455	0.0008	0.07%
2026-07-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1455	1.1455	1.1445	1.1445	0.0010	0.09%
2026-07-21	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1445	1.1445	1.1419	1.1419	0.0026	0.23%
2026-07-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1419	1.1419	1.1419	1.1419	0.0000	0.00%
2026-07-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1419	1.1419	1.1445	1.1445	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1445	1.1445	1.1463	1.1463	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1463	1.1463	1.1472	1.1472	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1472	1.1472	1.1448	1.1448	0.0024	0.21%
2026-07-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1448	1.1448	1.1480	1.1480	-0.0032	-0.28%
2026-07-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1497	1.1497	-0.0017	-0.15%
2026-07-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1482	1.1482	0.0015	0.13%
2026-07-08	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2026-07-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1491	1.1491	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2026-07-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-07-02	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1489	1.1489	1.1514	1.1514	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1515	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1515	1.1515	1.1499	1.1499	0.0016	0.14%
2026-06-29	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%
2026-06-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1485	1.1485	1.1509	1.1509	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-06-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1508	1.1508	1.1495	1.1495	0.0013	0.11%
2026-06-23	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1495	1.1495	1.1526	1.1526	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1526	1.1526	1.1512	1.1512	0.0014	0.12%
2026-06-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1512	1.1512	1.1514	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1509	1.1509	0.0005	0.04%
2026-06-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1502	1.1502	0.0007	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%