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永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询(014678)

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今天最新净值 1.1230 -0.0010 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1230
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4633亿
最近资产：49.39亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：徐翔陶毅郭灿刘星宇

近一季永赢添添悦6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢添添悦6个月持有混合A(014678)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1230	1.1230	0.0018	0.16%
2025-12-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1240	1.1240	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1240	1.1240	1.1250	1.1250	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2025-12-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1249	1.1249	1.1251	1.1251	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2025-12-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1247	1.1247	1.1250	1.1250	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2025-12-05	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1248	1.1248	1.1239	1.1239	0.0009	0.08%
2025-12-04	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1239	1.1239	1.1250	1.1250	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1260	1.1260	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1260	1.1260	1.1267	1.1267	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%
2025-11-28	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1260	1.1260	1.1252	1.1252	0.0008	0.07%
2025-11-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1252	1.1252	1.1257	1.1257	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2025-11-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2025-11-21	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1285	1.1285	-0.0022	-0.19%
2025-11-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1285	1.1285	1.1289	1.1289	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2025-11-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1287	1.1287	1.1295	1.1295	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%
2025-11-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1308	1.1308	1.1297	1.1297	0.0011	0.10%

2025-11-12	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2025-11-11	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1285	1.1285	0.0010	0.09%
2025-11-07	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1285	1.1285	1.1292	1.1292	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2025-11-05	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1288	1.1288	1.1280	1.1280	0.0008	0.07%
2025-11-04	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1280	1.1280	1.1286	1.1286	-0.0006	-0.05%
2025-11-03	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1286	1.1286	1.1279	1.1279	0.0007	0.06%
2025-10-31	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1279	1.1279	1.1274	1.1274	0.0005	0.04%
2025-10-30	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1276	1.1276	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1276	1.1276	1.1261	1.1261	0.0015	0.13%
2025-10-28	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2025-10-27	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1259	1.1259	1.1245	1.1245	0.0014	0.12%
2025-10-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1245	1.1245	1.1239	1.1239	0.0006	0.05%
2025-10-23	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2025-10-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1236	1.1236	1.1238	1.1238	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1238	1.1238	1.1225	1.1225	0.0013	0.12%
2025-10-20	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2025-10-17	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1225	1.1225	1.1232	1.1232	-0.0007	-0.06%
2025-10-16	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1233	1.1233	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1233	1.1233	1.1225	1.1225	0.0008	0.07%
2025-10-14	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1225	1.1225	1.1232	1.1232	-0.0007	-0.06%
2025-10-13	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2025-10-10	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1237	1.1237	-0.0007	-0.06%
2025-10-09	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1221	1.1221	0.0016	0.14%
2025-09-30	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2025-09-29	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1212	1.1212	1.1202	1.1202	0.0010	0.09%
2025-09-26	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-09-25	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1201	1.1201	1.1203	1.1203	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2025-09-23	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1212	1.1212	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1212	1.1212	1.1215	1.1215	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1215	1.1215	1.1221	1.1221	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1221	1.1221	1.1236	1.1236	-0.0015	-0.13%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%