博时恒悦6个月持有混合C基金净值查询(011528)
今天最新净值
1.0170
0.0038 0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0383
-0.0003 -0.0311%
- 累计净值：1.0170
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9048亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 李重阳
近一季,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0041 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-02 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-02-08 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-01-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-01-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0027 |
-0.27% |
