博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)
今天最新净值
1.1553
-0.0036 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1573
0.0078 0.6798%
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8505亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 李重阳
近一季博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0017 |
0.15% |
