博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

今天最新净值 1.1642 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0029 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1642
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8505亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一季博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1659	1.1659	1.1642	1.1642	0.0017	0.15%
2026-09-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2026-09-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1706	1.1706	-0.0058	-0.50%
2026-09-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1706	1.1706	1.1723	1.1723	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1723	1.1723	1.1730	1.1730	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1730	1.1730	1.1713	1.1713	0.0017	0.15%
2026-09-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-09-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-09-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1711	1.1711	1.1704	1.1704	0.0007	0.06%

2026-09-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1704	1.1704	1.1750	1.1750	-0.0046	-0.39%
2026-09-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1750	1.1750	1.1755	1.1755	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1755	1.1755	1.1760	1.1760	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1760	1.1760	1.1751	1.1751	0.0009	0.08%
2026-08-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1731	1.1731	0.0020	0.17%
2026-08-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1731	1.1731	1.1733	1.1733	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1733	1.1733	1.1750	1.1750	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1750	1.1750	1.1743	1.1743	0.0007	0.06%
2026-08-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1724	1.1724	0.0019	0.16%
2026-08-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1724	1.1724	1.1711	1.1711	0.0013	0.11%
2026-08-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1711	1.1711	1.1769	1.1769	-0.0058	-0.49%
2026-08-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1769	1.1769	1.1763	1.1763	0.0006	0.05%
2026-08-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1763	1.1763	1.1714	1.1714	0.0049	0.42%
2026-08-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1708	1.1708	1.1728	1.1728	-0.0020	-0.17%

2026-08-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1728	1.1728	1.1735	1.1735	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1735	1.1735	1.1786	1.1786	-0.0051	-0.43%
2026-08-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1786	1.1786	1.1767	1.1767	0.0019	0.16%
2026-08-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1767	1.1767	1.1739	1.1739	0.0028	0.24%
2026-08-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1746	1.1746	1.1718	1.1718	0.0028	0.24%
2026-08-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1718	1.1718	1.1689	1.1689	0.0029	0.25%
2026-08-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1689	1.1689	1.1702	1.1702	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1702	1.1702	1.1680	1.1680	0.0022	0.19%
2026-07-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%
2026-07-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1670	1.1670	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%
2026-07-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%
2026-07-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1665	1.1665	1.1681	1.1681	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1681	1.1681	1.1670	1.1670	0.0011	0.09%
2026-07-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1670	1.1670	1.1653	1.1653	0.0017	0.15%
2026-07-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1653	1.1653	1.1618	1.1618	0.0035	0.30%
2026-07-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1618	1.1618	1.1610	1.1610	0.0008	0.07%
2026-07-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1610	1.1610	1.1630	1.1630	-0.0020	-0.17%
2026-07-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1649	1.1649	-0.0019	-0.16%
2026-07-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1649	1.1649	1.1651	1.1651	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1616	1.1616	0.0035	0.30%
2026-07-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1616	1.1616	1.1642	1.1642	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1652	1.1652	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-07-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1649	1.1649	1.1638	1.1638	0.0011	0.09%
2026-07-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1638	1.1638	1.1662	1.1662	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1662	1.1662	1.1648	1.1648	0.0014	0.12%
2026-07-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%
2026-07-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1634	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1652	1.1652	-0.0018	-0.15%
2026-06-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-06-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1691	1.1691	-0.0040	-0.34%
2026-06-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1691	1.1691	1.1726	1.1726	-0.0035	-0.30%
2026-06-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1726	1.1726	1.1716	1.1716	0.0010	0.09%
2026-06-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1716	1.1716	1.1788	1.1788	-0.0072	-0.61%
2026-06-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1788	1.1788	1.1782	1.1782	0.0006	0.05%
2026-06-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1782	1.1782	1.1826	1.1826	-0.0044	-0.37%
2026-06-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%