博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)
今天最新净值
1.1553
-0.0036 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1573
0.0078 0.6798%
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8505亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 李重阳
近一月博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
011528 |
博时恒悦6个月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0049 |
-0.42% |
