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博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

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今天最新净值 1.1659 0.0017 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0029 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8505亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一周博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1643	1.1643	1.1659	1.1659	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1659	1.1659	1.1642	1.1642	0.0017	0.15%
2026-09-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2026-09-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1706	1.1706	-0.0058	-0.50%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C	2.0798	2.93%
博时新兴	2.1780	2.93%
博时创新驱动混合A	1.6717	2.92%
博时创新驱动混合C	1.5592	2.92%
博时创业A	3.0100	2.91%
科创投资	3.9447	2.79%
博时新收益混合A	2.1370	2.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%