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泓德裕惠债券C基金净值查询(023810)

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今天最新净值 1.0215 -0.0028 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0215
  • 成立日期：2025-06-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：姚学康
近一季泓德裕惠债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泓德裕惠债券C(023810)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023810 泓德裕惠债券C 1.0232 1.0232 1.0215 1.0215 0.0017 0.17%
2026-09-15 023810 泓德裕惠债券C 1.0215 1.0215 1.0243 1.0243 -0.0028 -0.27%
2026-09-14 023810 泓德裕惠债券C 1.0243 1.0243 1.0229 1.0229 0.0014 0.14%
2026-09-11 023810 泓德裕惠债券C 1.0229 1.0229 1.0278 1.0278 -0.0049 -0.48%
2026-09-10 023810 泓德裕惠债券C 1.0278 1.0278 1.0308 1.0308 -0.0030 -0.29%
2026-09-09 023810 泓德裕惠债券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 023810 泓德裕惠债券C 1.0315 1.0315 1.0299 1.0299 0.0016 0.16%
2026-09-07 023810 泓德裕惠债券C 1.0299 1.0299 1.0285 1.0285 0.0014 0.14%
2026-09-04 023810 泓德裕惠债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2026-09-03 023810 泓德裕惠债券C 1.0285 1.0285 1.0299 1.0299 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 023810 泓德裕惠债券C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 023810 泓德裕惠债券C 1.0313 1.0313 1.0296 1.0296 0.0017 0.17%
2026-08-31 023810 泓德裕惠债券C 1.0296 1.0296 1.0274 1.0274 0.0022 0.21%
2026-08-28 023810 泓德裕惠债券C 1.0274 1.0274 1.0255 1.0255 0.0019 0.19%
2026-08-27 023810 泓德裕惠债券C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 023810 泓德裕惠债券C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023810 泓德裕惠债券C 1.0262 1.0262 1.0223 1.0223 0.0039 0.38%
2026-08-24 023810 泓德裕惠债券C 1.0223 1.0223 1.0233 1.0233 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 023810 泓德裕惠债券C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 023810 泓德裕惠债券C 1.0236 1.0236 1.0205 1.0205 0.0031 0.30%
2026-08-19 023810 泓德裕惠债券C 1.0205 1.0205 1.0253 1.0253 -0.0048 -0.47%
2026-08-18 023810 泓德裕惠债券C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-08-17 023810 泓德裕惠债券C 1.0253 1.0253 1.0222 1.0222 0.0031 0.30%
2026-08-14 023810 泓德裕惠债券C 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2026-08-13 023810 泓德裕惠债券C 1.0211 1.0211 1.0231 1.0231 -0.0020 -0.20%
2026-08-12 023810 泓德裕惠债券C 1.0231 1.0231 1.0205 1.0205 0.0026 0.25%
2026-08-11 023810 泓德裕惠债券C 1.0205 1.0205 1.0218 1.0218 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 023810 泓德裕惠债券C 1.0218 1.0218 1.0169 1.0169 0.0049 0.48%
2026-08-07 023810 泓德裕惠债券C 1.0169 1.0169 1.0143 1.0143 0.0026 0.26%
2026-08-06 023810 泓德裕惠债券C 1.0143 1.0143 1.0116 1.0116 0.0027 0.27%
2026-08-05 023810 泓德裕惠债券C 1.0116 1.0116 1.0100 1.0100 0.0016 0.16%
2026-08-04 023810 泓德裕惠债券C 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2026-08-03 023810 泓德裕惠债券C 1.0077 1.0077 1.0035 1.0035 0.0042 0.42%
2026-07-31 023810 泓德裕惠债券C 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31%
2026-07-30 023810 泓德裕惠债券C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 023810 泓德裕惠债券C 1.0013 1.0013 0.9979 0.9979 0.0034 0.34%
2026-07-28 023810 泓德裕惠债券C 0.9979 0.9979 0.9970 0.9970 0.0009 0.09%
2026-07-27 023810 泓德裕惠债券C 0.9970 0.9970 0.9928 0.9928 0.0042 0.42%
2026-07-24 023810 泓德裕惠债券C 0.9928 0.9928 0.9967 0.9967 -0.0039 -0.39%
2026-07-23 023810 泓德裕惠债券C 0.9967 0.9967 0.9915 0.9915 0.0052 0.52%
2026-07-22 023810 泓德裕惠债券C 0.9915 0.9915 0.9942 0.9942 -0.0027 -0.27%
2026-07-21 023810 泓德裕惠债券C 0.9942 0.9942 0.9964 0.9964 -0.0022 -0.22%
2026-07-20 023810 泓德裕惠债券C 0.9964 0.9964 1.0007 1.0007 -0.0043 -0.43%
2026-07-17 023810 泓德裕惠债券C 1.0007 1.0007 1.0073 1.0073 -0.0066 -0.66%
2026-07-16 023810 泓德裕惠债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2026-07-15 023810 泓德裕惠债券C 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20%
2026-07-14 023810 泓德裕惠债券C 1.0052 1.0052 1.0018 1.0018 0.0034 0.34%
2026-07-13 023810 泓德裕惠债券C 1.0018 1.0018 1.0056 1.0056 -0.0038 -0.38%
2026-07-10 023810 泓德裕惠债券C 1.0056 1.0056 1.0037 1.0037 0.0019 0.19%
2026-07-09 023810 泓德裕惠债券C 1.0037 1.0037 1.0047 1.0047 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 023810 泓德裕惠债券C 1.0047 1.0047 1.0059 1.0059 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 023810 泓德裕惠债券C 1.0059 1.0059 1.0103 1.0103 -0.0044 -0.44%
2026-07-06 023810 泓德裕惠债券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-07-03 023810 泓德裕惠债券C 1.0103 1.0103 1.0072 1.0072 0.0031 0.31%
2026-07-02 023810 泓德裕惠债券C 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2026-07-01 023810 泓德裕惠债券C 1.0065 1.0065 1.0025 1.0025 0.0040 0.40%
2026-06-30 023810 泓德裕惠债券C 1.0025 1.0025 1.0040 1.0040 -0.0015 -0.15%
2026-06-29 023810 泓德裕惠债券C 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2026-06-26 023810 泓德裕惠债券C 1.0033 1.0033 1.0070 1.0070 -0.0037 -0.37%
2026-06-25 023810 泓德裕惠债券C 1.0070 1.0070 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.30%
2026-06-24 023810 泓德裕惠债券C 1.0100 1.0100 1.0145 1.0145 -0.0045 -0.44%
2026-06-23 023810 泓德裕惠债券C 1.0145 1.0145 1.0132 1.0132 0.0013 0.13%
2026-06-22 023810 泓德裕惠债券C 1.0132 1.0132 1.0107 1.0107 0.0025 0.25%
2026-06-18 023810 泓德裕惠债券C 1.0107 1.0107 1.0122 1.0122 -0.0015 -0.15%
2026-06-17 023810 泓德裕惠债券C 1.0122 1.0122 1.0144 1.0144 -0.0022 -0.22%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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