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国泰海通鑫悦债券A - 基金主页(代码:025627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1634 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0022 0.1905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1634
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	-0.21%	-0.48%	0.23%	3.81%	13.66%	16.23%	2.73%
同类排名	304/1519	835/1762	1026/1768	419/1726	360/1391	403/1151	254/963	-

国泰海通鑫悦债券A(025627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1652	0.15%
2026-09-17	1.1634	-0.13%
2026-09-16	1.1649	0.17%
2026-09-15	1.1629	0.01%
2026-09-14	1.1628	-0.01%
2026-09-11	1.1629	-0.28%

国泰海通鑫悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.71%	5.89%
000960	锡业股份	0.0000	0.70%	3.37%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%
688002	XD睿创微	0.0000	0.58%	2.31%
601939	建设银行	0.0000	0.50%	1.75%
688126	沪硅产业	0.0000	0.42%	1.38%
02899	紫金矿业	0.0000	0.40%	6.83%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.39%	-3.87%
688711	宏微科技	0.0000	0.39%	5.06%

国泰海通鑫悦债券A(025627)基金档案

基金代码	025627	基金简称	国泰海通鑫悦债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李佳闻李煜钱韬	基金托管人		基金公司
最近资产	10.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%