国泰海通鑫悦债券A基金净值查询(025627)

今天最新净值 1.1649 0.0020 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0022 0.1905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一季国泰海通鑫悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通鑫悦债券A(025627)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1634	1.1634	1.1649	1.1649	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1649	1.1649	1.1629	1.1629	0.0020	0.17%
2026-09-15	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-09-14	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1629	1.1629	1.1662	1.1662	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1662	1.1662	1.1673	1.1673	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1673	1.1673	1.1659	1.1659	0.0014	0.12%
2026-09-08	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1659	1.1659	1.1661	1.1661	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1661	1.1661	1.1672	1.1672	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%

2026-09-03	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1671	1.1671	1.1661	1.1661	0.0010	0.09%
2026-09-02	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1661	1.1661	1.1690	1.1690	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1690	1.1690	1.1699	1.1699	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1699	1.1699	1.1690	1.1690	0.0009	0.08%
2026-08-28	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2026-08-27	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1688	1.1688	1.1662	1.1662	0.0026	0.22%
2026-08-26	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1662	1.1662	1.1656	1.1656	0.0006	0.05%
2026-08-25	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1656	1.1656	1.1663	1.1663	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1663	1.1663	1.1686	1.1686	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1686	1.1686	1.1673	1.1673	0.0013	0.11%
2026-08-20	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1673	1.1673	1.1675	1.1675	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1675	1.1675	1.1745	1.1745	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1745	1.1745	1.1743	1.1743	0.0002	0.02%
2026-08-17	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1743	1.1743	1.1705	1.1705	0.0038	0.32%
2026-08-14	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1705	1.1705	1.1690	1.1690	0.0015	0.13%

2026-08-13	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1690	1.1690	1.1716	1.1716	-0.0026	-0.22%
2026-08-12	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1716	1.1716	1.1698	1.1698	0.0018	0.15%
2026-08-11	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1698	1.1698	1.1733	1.1733	-0.0035	-0.30%
2026-08-10	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1733	1.1733	1.1717	1.1717	0.0016	0.14%
2026-08-07	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1717	1.1717	1.1684	1.1684	0.0033	0.28%
2026-08-06	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1684	1.1684	1.1671	1.1671	0.0013	0.11%
2026-08-05	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1671	1.1671	1.1627	1.1627	0.0044	0.38%
2026-08-04	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1627	1.1627	1.1609	1.1609	0.0018	0.16%
2026-08-03	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1609	1.1609	1.1627	1.1627	-0.0018	-0.15%
2026-07-31	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1627	1.1627	1.1596	1.1596	0.0031	0.27%
2026-07-30	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1596	1.1596	1.1615	1.1615	-0.0019	-0.16%
2026-07-29	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1615	1.1615	1.1592	1.1592	0.0023	0.20%
2026-07-28	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1592	1.1592	1.1612	1.1612	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1612	1.1612	1.1595	1.1595	0.0017	0.15%
2026-07-24	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1595	1.1595	1.1643	1.1643	-0.0048	-0.41%
2026-07-23	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1643	1.1643	1.1623	1.1623	0.0020	0.17%
2026-07-22	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1623	1.1623	1.1598	1.1598	0.0025	0.22%
2026-07-21	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1598	1.1598	1.1537	1.1537	0.0061	0.53%
2026-07-20	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1537	1.1537	1.1513	1.1513	0.0024	0.21%
2026-07-17	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1513	1.1513	1.1578	1.1578	-0.0065	-0.56%
2026-07-16	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1578	1.1578	1.1614	1.1614	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1614	1.1614	1.1647	1.1647	-0.0033	-0.28%
2026-07-14	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1647	1.1647	1.1597	1.1597	0.0050	0.43%
2026-07-13	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1597	1.1597	1.1627	1.1627	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1627	1.1627	1.1665	1.1665	-0.0038	-0.33%
2026-07-09	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1665	1.1665	1.1616	1.1616	0.0049	0.42%
2026-07-08	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1616	1.1616	1.1629	1.1629	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1629	1.1629	1.1666	1.1666	-0.0037	-0.32%
2026-07-06	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1666	1.1666	1.1658	1.1658	0.0008	0.07%
2026-07-03	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1658	1.1658	1.1665	1.1665	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1665	1.1665	1.1693	1.1693	-0.0028	-0.24%
2026-07-01	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1693	1.1693	1.1716	1.1716	-0.0023	-0.20%
2026-06-30	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1716	1.1716	1.1706	1.1706	0.0010	0.09%
2026-06-29	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1706	1.1706	1.1655	1.1655	0.0051	0.44%
2026-06-26	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-06-25	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1683	1.1683	1.1676	1.1676	0.0007	0.06%
2026-06-24	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1676	1.1676	1.1665	1.1665	0.0011	0.09%
2026-06-23	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1665	1.1665	1.1711	1.1711	-0.0046	-0.39%
2026-06-22	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1711	1.1711	1.1671	1.1671	0.0040	0.34%
2026-06-18	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1671	1.1671	1.1646	1.1646	0.0025	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%