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国泰海通鑫悦债券A基金净值查询(025627)

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今天最新净值 1.1277 0.0038 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1277
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一月国泰海通鑫悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通鑫悦债券A(025627)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2025-12-17	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1277	1.1277	1.1239	1.1239	0.0038	0.34%
2025-12-16	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1239	1.1239	1.1282	1.1282	-0.0043	-0.38%
2025-12-15	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1282	1.1282	1.1298	1.1298	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1298	1.1298	1.1281	1.1281	0.0017	0.15%
2025-12-11	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1281	1.1281	1.1285	1.1285	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1285	1.1285	1.1272	1.1272	0.0013	0.12%
2025-12-09	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1272	1.1272	1.1293	1.1293	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1293	1.1293	1.1304	1.1304	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1304	1.1304	1.1283	1.1283	0.0021	0.19%

2025-12-04	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1283	1.1283	1.1304	1.1304	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1304	1.1304	1.1319	1.1319	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1319	1.1319	1.1329	1.1329	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1329	1.1329	1.1305	1.1305	0.0024	0.21%
2025-11-28	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1305	1.1305	1.1293	1.1293	0.0012	0.11%
2025-11-27	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2025-11-26	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1291	1.1291	1.1298	1.1298	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1298	1.1298	1.1284	1.1284	0.0014	0.12%
2025-11-24	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2025-11-21	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1278	1.1278	1.1313	1.1313	-0.0035	-0.31%
2025-11-20	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1313	1.1313	1.1321	1.1321	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1321	1.1321	1.1309	1.1309	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%