国泰海通鑫悦债券A基金净值查询(025627)

今天最新净值 1.1649 0.0020 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1660 0.0022 0.1905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一月国泰海通鑫悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通鑫悦债券A(025627)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1634	1.1634	1.1649	1.1649	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1649	1.1649	1.1629	1.1629	0.0020	0.17%
2026-09-15	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-09-14	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1628	1.1628	1.1629	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1629	1.1629	1.1662	1.1662	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1662	1.1662	1.1673	1.1673	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1673	1.1673	1.1659	1.1659	0.0014	0.12%
2026-09-08	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1659	1.1659	1.1661	1.1661	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1661	1.1661	1.1672	1.1672	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%

2026-09-03	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1671	1.1671	1.1661	1.1661	0.0010	0.09%
2026-09-02	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1661	1.1661	1.1690	1.1690	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1690	1.1690	1.1699	1.1699	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1699	1.1699	1.1690	1.1690	0.0009	0.08%
2026-08-28	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2026-08-27	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1688	1.1688	1.1662	1.1662	0.0026	0.22%
2026-08-26	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1662	1.1662	1.1656	1.1656	0.0006	0.05%
2026-08-25	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1656	1.1656	1.1663	1.1663	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1663	1.1663	1.1686	1.1686	-0.0023	-0.20%
2026-08-21	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1686	1.1686	1.1673	1.1673	0.0013	0.11%
2026-08-20	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1673	1.1673	1.1675	1.1675	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1675	1.1675	1.1745	1.1745	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	025627	国泰海通鑫悦债券A	1.1745	1.1745	1.1743	1.1743	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%