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鹏华创兴增利债券E - 基金主页(代码:026080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0167 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0167
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2201亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：时赟超罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.17%	-0.13%	0.35%	-	-	-	0.58%
同类排名	569/1519	716/1762	505/1768	357/1726				-

鹏华创兴增利债券E(026080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0184	0.17%
2026-09-17	1.0167	-0.09%
2026-09-16	1.0176	0.17%
2026-09-15	1.0159	-0.03%
2026-09-14	1.0162	-0.05%
2026-09-11	1.0167	-0.19%

鹏华创兴增利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-2.67%
00939	建设银行	0.0000	0.07%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.07%	-0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	0.07%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	0.07%	1.95%
03988	中国银行	0.0000	0.07%	2.18%
06818	中国光大银行	0.0000	0.07%	0.63%
00762	中国联通	0.0000	0.06%	-1.39%
00998	中信银行	0.0000	0.06%	4.55%
01109	华润置地	0.0000	0.06%	0.56%

鹏华创兴增利债券E(026080)基金档案

基金代码	026080	基金简称	鹏华创兴增利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	时赟超罗佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%